サントリー HDのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,562 | 176,618 |
| 減価償却費 | 94,502 | 92,939 |
| のれん償却額 | 64,828 | 61,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,525 | -1,902 |
| 支払利息 | 28,825 | 27,644 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,062 | -5,246 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,294 | -4,500 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -15,698 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -8,505 |
| 固定資産廃棄損 | 4,056 | 4,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,468 | -16,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,783 | 3,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12 | 4,226 |
| 未払酒税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,491 | -3,077 |
| その他 | 39,754 | 23,357 |
| 小計 | 354,301 | 354,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,630 | 3,933 |
| 利息の支払額 | -31,947 | -28,085 |
| 法人税等の支払額 | -60,746 | -73,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,237 | 256,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -107,080 | -100,409 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,740 | 8,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,062 | -1,251 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 3,411 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -134,317 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,853 | 8,204 |
| 事業譲渡に係る前受収入 | 7,036 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 25,148 |
| 事業譲受による支出 | － | -8,088 |
| その他 | 11,866 | 3,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,552 | -64,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -13,107 | 2,209 |
| 長期借入れによる収入 | 207,863 | 125,018 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,779 | -163,104 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -11,400 | -68,808 |
| リース債務の返済による支出 | -4,808 | -9,453 |
| 自己株式の売却による収入 | 502 | 1,155 |
| 配当金の支払額 | -8,199 | -8,205 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,563 | -16,639 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,808 |
| その他 | 20 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,527 | -91,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,530 | -5,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,682 | 94,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 257,990 | 352,525 |
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