有価証券報告書-第8期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 150,562 | 176,618 |
減価償却費 | 94,502 | 92,939 |
のれん償却額 | 64,828 | 61,310 |
受取利息及び受取配当金 | -3,525 | -1,902 |
支払利息 | 28,825 | 27,644 |
持分法による投資損益(△は益) | 5,062 | -5,246 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -4,294 | -4,500 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -15,698 | - |
事業譲渡損益(△は益) | - | -8,505 |
固定資産廃棄損 | 4,056 | 4,077 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,468 | -16,049 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,783 | 3,378 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12 | 4,226 |
未払酒税及び未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,491 | -3,077 |
その他 | 39,754 | 23,357 |
小計 | 354,301 | 354,270 |
利息及び配当金の受取額 | 4,630 | 3,933 |
利息の支払額 | -31,947 | -28,085 |
法人税等の支払額 | -60,746 | -73,792 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,237 | 256,326 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -107,080 | -100,409 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,740 | 8,312 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,062 | -1,251 |
投資有価証券の払戻による収入 | 3,411 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -134,317 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,853 | 8,204 |
事業譲渡に係る前受収入 | 7,036 | - |
事業譲渡による収入 | - | 25,148 |
事業譲受による支出 | - | -8,088 |
その他 | 11,866 | 3,716 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,552 | -64,366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -13,107 | 2,209 |
長期借入れによる収入 | 207,863 | 125,018 |
長期借入金の返済による支出 | -147,779 | -163,104 |
社債の発行による収入 | - | 50,000 |
社債の償還による支出 | -11,400 | -68,808 |
リース債務の返済による支出 | -4,808 | -9,453 |
自己株式の売却による収入 | 502 | 1,155 |
配当金の支払額 | -8,199 | -8,205 |
非支配株主への配当金の支払額 | -16,563 | -16,639 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -3,808 |
その他 | 20 | -204 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,527 | -91,840 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,530 | -5,583 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,682 | 94,535 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 257,990 | 352,525 |