サントリー HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月25日 14:11
- 【資料】
- 半期報告書-第9期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,255 | 95,105 |
| 減価償却費 | 45,751 | 45,821 |
| のれん償却額 | 31,547 | 31,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,143 | -1,356 |
| 支払利息 | 14,070 | 13,094 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,197 | -2,685 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112 | -16,117 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -8,306 | － |
| 固定資産廃棄損 | 1,944 | 1,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130 | -3,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,028 | -32,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,130 | 20,089 |
| 未払酒税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,550 | -20,036 |
| その他 | 13,559 | 10,913 |
| 小計 | 138,051 | 141,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,438 | 1,562 |
| 利息の支払額 | -15,747 | -13,646 |
| 法人税等の支払額 | -49,172 | -16,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,569 | 113,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -51,804 | -41,225 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,382 | 4,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -968 | -2,914 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 190 | 18,295 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,989 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,872 | － |
| 事業譲渡による収入 | 25,832 | － |
| その他 | 3,501 | 1,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,994 | -27,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 50,621 | 33,470 |
| 長期借入れによる収入 | 86,091 | 66,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,356 | -113,889 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 66,225 |
| 社債の償還による支出 | -67,492 | -33,696 |
| リース債務の返済による支出 | -4,856 | -4,733 |
| 配当金の支払額 | -8,205 | -8,902 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,198 | -9,051 |
| その他 | -810 | 1,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,793 | -3,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,622 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,745 | 82,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 344,735 | 435,225 |
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