サントリー HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 309,993 | 202,067 |
| 減価償却費及び償却費 | 146,628 | 156,604 |
| 減損損失及び減損損失戻入（△は益） | 4,589 | 43,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,693 | -5,179 |
| 支払利息 | 24,373 | 23,485 |
| 持分法による投資損益(△は益) | -16,033 | -10,476 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24,999 | 5,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,722 | -30,072 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -18,099 | -53,121 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -4,352 | 26,428 |
| その他 | -12,300 | -231 |
| 小計 | 372,383 | 358,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,513 | 10,975 |
| 利息の支払額 | -26,908 | -24,227 |
| 法人所得税の支払額 | -81,294 | -61,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 277,695 | 284,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -195,005 | -197,979 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 12,187 | 14,881 |
| 投資の取得による支出 | -1,499 | -1,534 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 536 | 7,928 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,639 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 188,433 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,050 | － |
| その他 | -12 | 759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -20,049 | -175,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -5,466 | 28,752 |
| 長期借入金及び社債の発行による収入 | 255,935 | 159,398 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -500,676 | -207,197 |
| リース負債の返済による支出 | -32,290 | -32,719 |
| 配当金の支払額 | -8,914 | -9,600 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -31,784 | -34,346 |
| その他 | -2,218 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -325,418 | -95,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -67,772 | 12,456 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 254,772 | 270,464 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 1,391 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 320,015 | 254,772 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 2,530 | 3,235 |
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