サントリー HDの借入金等の返済予定額
- 【有報】
- 社債明細表、連結財務諸表
| 年度 | 区分 | 1年以内 | 2年以内 | 3年以内 | 4年以内 | 5年以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/12 | 社債償還 | 73.87% 1085億6600万 | 7.42% 109億 | 1.7% 25億 | 17.01% 250億 | - |
| リース債務 | - | 36.8% 17億7800万 | 28.19% 13億6200万 | 22.39% 10億8200万 | 12.62% 6億1000万 | |
| 長期借入金 | - | 10.88% 228億3600万 | 55.79% 1170億8300万 | 19.18% 402億5000万 | 14.14% 296億8100万 | |
| 2014/12 | 社債償還 | 3.45% 109億 | 1.81% 57億2600万 | 40.63% 1283億9700万 | 11.62% 367億1100万 | 42.49% 1342億8700万 |
| リース債務 | - | 37.88% 15億7100万 | 31.59% 13億1000万 | 19.17% 7億9500万 | 11.36% 4億7100万 | |
| 長期借入金 | - | 20.84% 1269億5500万 | 29.03% 1768億7000万 | 32.11% 1956億4800万 | 18.02% 1098億2100万 | |
| 2015/12 | 社債償還 | 17.2% 519億1800万 | 38.37% 1158億4300万 | 10.12% 305億4200万 | 34.32% 1035億9800万 | - |
| リース債務 | - | 40.16% 75億5700万 | 30.65% 57億6800万 | 21.67% 40億7700万 | 7.52% 14億1500万 | |
| 長期借入金 | - | 28.52% 1722億8800万 | 36.9% 2229億3200万 | 17.3% 1045億 | 17.29% 1044億4700万 | |
| 2016/12 | 社債償還 | 45.26% 1145億2300万 | 11.51% 291億2200万 | 40.63% 1027億9600万 | - | 2.6% 65億8900万 |
| リース債務 | - | 44.09% 71億7400万 | 33.55% 54億5900万 | 17.1% 27億8300万 | 5.27% 8億5700万 | |
| 長期借入金 | - | 42.46% 2057億8400万 | 22.19% 1075億4500万 | 20.59% 997億9100万 | 14.76% 715億4900万 |
社債償還
2013年12月
- 1年以内
- 1085億6600万
- 2年以内
- 109億
- 3年以内
- 25億
- 5年以内
- -
- 4年以内
- 250億
2014年12月
- 1年以内
- 109億
- 2年以内
- 57億2600万
- 3年以内
- 1283億9700万
- 5年以内
- 1342億8700万
- 4年以内
- 367億1100万
2015年12月
- 1年以内
- 519億1800万
- 2年以内
- 1158億4300万
- 3年以内
- 305億4200万
- 5年以内
- -
- 4年以内
- 1035億9800万
2016年12月
- 1年以内
- 1145億2300万
- 2年以内
- 291億2200万
- 3年以内
- 1027億9600万
- 5年以内
- 65億8900万
- 4年以内
- -
リース債務
2013年12月
- 2年以内
- 17億7800万
- 3年以内
- 13億6200万
- 4年以内
- 10億8200万
- 5年以内
- 6億1000万
2014年12月
- 2年以内
- 15億7100万
- 3年以内
- 13億1000万
- 4年以内
- 7億9500万
- 5年以内
- 4億7100万
2015年12月
- 2年以内
- 75億5700万
- 3年以内
- 57億6800万
- 4年以内
- 40億7700万
- 5年以内
- 14億1500万
2016年12月
- 2年以内
- 71億7400万
- 3年以内
- 54億5900万
- 4年以内
- 27億8300万
- 5年以内
- 8億5700万
長期借入金
2013年12月
- 2年以内
- 228億3600万
- 3年以内
- 1170億8300万
- 4年以内
- 402億5000万
- 5年以内
- 296億8100万
2014年12月
- 2年以内
- 1269億5500万
- 3年以内
- 1768億7000万
- 4年以内
- 1956億4800万
- 5年以内
- 1098億2100万
2015年12月
- 2年以内
- 1722億8800万
- 3年以内
- 2229億3200万
- 4年以内
- 1045億
- 5年以内
- 1044億4700万
2016年12月
- 2年以内
- 2057億8400万
- 3年以内
- 1075億4500万
- 4年以内
- 997億9100万
- 5年以内
- 715億4900万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
