キャッシュ・フローの状況
2014年9月29日 15:01
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 789万、投資活動によるキャッシュ・フロー -69万、営業活動によるキャッシュ・フロー -761万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | -85,591 | -77,675 | 100,500 | -163,266 | -76,195 | 39,293 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | -121,455 | -32,184 | 167,700 | -153,639 | -32,184 | 53,353 |
| 2010年 12月期 個別 | 2Q | -77,974 | -15,823 | 46,700 | -93,797 | -15,823 | 6,254 | 通期 | -117,627 | -19,115 | 95,560 | -136,742 | -19,115 | 12,170 |
| 2011年 12月期 個別 | 2Q | -27,844 | -18,812 | 39,380 | -46,656 | -18,312 | 4,893 | 通期 | -54,478 | -13,812 | 60,720 | -68,290 | -13,312 | 4,599 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | -18,640 | -300 | 22,759 | -18,940 | - | 8,419 | 通期 | -27,071 | -600 | 29,278 | -27,671 | - | 6,206 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | -7,479 | -2,323 | 5,500 | -9,802 | - | 1,903 | 通期 | -19,108 | 7,111 | 9,680 | -11,997 | -658 | 3,890 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -7,613 | -690 | 7,895 | -8,303 | - | 469 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- -1億6326万
- 2009年12月（個）
- -1億5363万
- 2010年12月（個）
- -1億3674万
- 2011年12月（個）
- -6829万
- 2012年12月（個）
- -2767万
- 2013年12月（個）
- -1199万
設備投資#5*
- 2008年12月（個）
- -7619万
- 2009年12月（個）減少-57.76%
- -3218万
- 2010年12月（個）減少-40.61%
- -1911万
- 2011年12月（個）減少-30.36%
- -1331万
- 2012年12月
- -
- 2013年12月（個）減少-95.06%
- -65万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- -3719.73%
- 2009年12月（個）
- -3130.28%
- 2010年12月（個）
- -1025.88%
- 2011年12月（個）
- -212.61%
- 2012年12月（個）
- -92%
- 2013年12月（個）
- -69.03%