長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	152,360	172,360	1.23	-
1年以内に返済予定のリース債務	12,814	7,927	3.32	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	420,390	333,030	1.18	平成29年10月20日～平成32年3月25日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	14,607	18,400	2.78	平成29年2月12日～平成35年4月4日

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2019/02/28 16:27

#2 業績等の概要

投資活動により使用した資金は371,383千円(前年同期は523,441千円の使用)となりました。その主な内訳は、事業所等及び基盤提携医療機関支援のための有形固定資産の取得による支出247,309千円、無形固定資産の取得による支出62,580千円、敷金・保証金の差入による支出68,404千円であります。
財務活動により使用した資金は87,041千円(前年同期は1,312,794千円の獲得)となりました。その主な内訳は、長期借入れによる収入100,000千円、長期借入金の返済による支出167,360千円、社債の償還による支出20,000千円、リース債務の返済による支出 13,715千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入29,057千円であります。

2019/02/28 16:27

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年12月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(8) 1年内償還予定の社債	20,000	20,314	314
(9) 1年内返済予定の長期借入金	152,360	157,205	4,845
(10) リース債務(流動負債)	12,814	12,644	△170
(13) 社債	20,000	19,955	△44
(14) 長期借入金	420,390	416,575	△3,814
(15) リース債務(固定負債)	14,607	14,877	269

当連結会計年度(平成27年12月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(12) 未払法人税等	5,807	5,807	―
(13) 長期借入金(1年内返済予定を含む)	505,390	505,758	368
(14) リース債務(固定負債)	18,400	18,875	474

(注)1.金融商品の時価の算定方法

2019/02/28 16:27