キャッシュ・フローの状況
2022年3月31日 15:17
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -273万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9526万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億1363万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 連結 | 1Q | 56 | -3 | 38 | 52 | -3 | 1,120 | 2Q | 113 | -176 | -139 | -63 | -32 | 828 | 3Q | 141 | -217 | 139 | -76 | -72 | 1,093 | 通期 | 5 | -315 | 360 | -310 | -176 | 1,080 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 59 | -403 | 1,320 | -344 | -125 | 2,056 | 通期 | -120 | -523 | 1,313 | -643 | -201 | 1,749 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -108 | -83 | 17 | -190 | -40 | 1,576 | 通期 | -387 | -371 | -87 | -758 | -310 | 899 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -85 | 100 | 100 | 15 | -35 | 1,014 | 通期 | -566 | 375 | 1 | -191 | -35 | 710 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -56 | -126 | 285 | -182 | -128 | 813 | 通期 | 47 | -372 | 1,133 | -325 | -156 | 1,518 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -505 | -17 | 108 | -522 | -12 | 1,104 | 通期 | -1,033 | -2 | 30 | -1,035 | -19 | 513 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -314 | -18 | -32 | -332 | -20 | 149 | 通期 | -749 | 50 | 1,012 | -699 | -36 | 825 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -501 | 63 | -11 | -438 | -1 | 376 | 通期 | -1,169 | 103 | 1,021 | -1,065 | -2 | 781 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -419 | 29 | -1 | -389 | 0 | 390 | 通期 | -814 | 95 | -3 | -718 | 0 | 59 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年12月（連）
- -3億1010万
- 2014年12月（連） -107.49%
- -6億4342万
- 2015年12月（連） -17.87%
- -7億5837万
- 2016年12月（連）
- -1億9096万
- 2017年12月（連） -70.01%
- -3億2466万
- 2018年12月（連） -218.67%
- -10億3460万
- 2019年12月（連）
- -6億9946万
- 2020年12月（連） -52.31%
- -10億6532万
- 2021年12月（連）
- -7億1836万
営業CFマージン
- 2013年12月（連）
- 0.3%
- 2014年12月（連）
- -6.43%
- 2015年12月（連）
- -20.27%
- 2016年12月（連）
- -31.39%
- 2017年12月（連）
- 4.93%
- 2018年12月（連）
- -200.07%
- 2019年12月（連）
- -370.56%
- 2020年12月（連）
- -1530.65%
- 2021年12月（連）
- -764.63%
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