テラ（2191）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月12日 15:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -251,938 | -189,135 |
| 減価償却費 | 91,686 | 83,116 |
| 減損損失 | － | 5,788 |
| のれん償却額 | 5,727 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 44,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -845 | -256 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,295 | 4,001 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,539 | 6,453 |
| 株式報酬費用 | 5,177 | 408 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -3,227 |
| 固定資産除却損 | 454 | 3,532 |
| 持分変動損益（△は益） | 7,480 | -1,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,388 | 1,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,055 | 7,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,258 | -54,922 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25,586 | 11,442 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,328 | -2,961 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,332 | -19,050 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,001 | -515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,326 | 5,317 |
| その他 | 26,990 | 12,163 |
| 小計 | -97,503 | -84,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 648 | 258 |
| 利息の支払額 | -4,562 | -4,088 |
| 法人税等の支払額 | -6,435 | -3,886 |
| 法人税等の還付額 | 47 | 7,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,804 | -85,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,982 | -34,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,037 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 108,600 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -17,419 | － |
| リース債権の回収による収入 | 54,974 | － |
| 長期性預金の預入による支出 | -46,500 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -32,803 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 26,132 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -16,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2,075 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,931 | -1,904 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,573 | -337 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,036 | 21,284 |
| 長期預り金の受入による収入 | 46,573 | － |
| その他 | 28 | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,502 | 100,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 95,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -95,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,180 | -86,180 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,463 | -4,079 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 29,057 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,880 | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 16,000 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -32,735 | － |
| 配当金の支払額 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,553 | 99,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,753 | 114,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,575,725 | 1,013,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
