キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -125,769 | -251,938 |
| 減価償却費 | 86,246 | 91,686 |
| のれん償却額 | 1,048 | 5,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -850 | -845 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,816 | 4,295 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 160 | 4,539 |
| 助成金収入 | -432 | － |
| 株式報酬費用 | 3,338 | 5,177 |
| 固定資産除却損 | － | 454 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 7,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,486 | 38,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -407 | 1,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,287 | -7,258 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,968 | -25,586 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,119 | 4,328 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,721 | -25,332 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,620 | 2,001 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,157 | 21,326 |
| その他 | 34,444 | 26,990 |
| 小計 | 48,071 | -97,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 829 | 648 |
| 利息の支払額 | -3,862 | -4,562 |
| 助成金の受取額 | 1,413 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,026 | -6,435 |
| 法人税等の還付額 | 26,034 | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,459 | -107,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,510 | -9,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,782 | -30,037 |
| 事業譲受による支出 | -43,988 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -230,160 | -10,000 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -17,419 |
| リース債権の回収による収入 | 1,296 | 54,974 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -46,500 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -32,803 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 26,132 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -16,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,931 | -1,931 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,932 | -46,573 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,524 | 1,036 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 46,573 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -911 | － |
| その他 | － | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,395 | -82,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | 95,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | -95,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,500 | -81,180 |
| 社債の償還による支出 | -36,700 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,592 | -7,463 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの 払込みによる収入 | 9,800 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,350,000 | 29,057 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,880 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -8,438 | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 16,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -32,735 |
| 配当金の支払額 | -28 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,319,540 | 16,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 975,604 | -173,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,055,713 | 1,575,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
