テラ（2191）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 132,362 | -125,769 |
| 減価償却額 | 73,044 | 86,246 |
| のれん償却額 | － | 1,048 |
| 貸倒引当金の増減額 | -8,649 | 4 |
| 受取利息及び配当金 | -110 | -850 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,466 | 3,816 |
| 持分法による投資損益 | － | 160 |
| 助成金収入 | -147 | -432 |
| 株式報酬費用 | － | 3,338 |
| 固定資産廃棄損 | 46 | － |
| 売上債権の増減額 | 3,752 | 30,486 |
| たな卸資産の増減額 | -885 | -407 |
| 仕入債務の増減額 | -5,651 | -8,287 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,722 | 13,968 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,045 | 6,119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,736 | 7,721 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,427 | 1,620 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,373 | -5,157 |
| その他 | -7,597 | 34,444 |
| 小計 | 182,017 | 48,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 829 |
| 利息の支払額 | -3,499 | -3,862 |
| 助成金の受取額 | 1,622 | 1,413 |
| 法人税等の支払額 | -67,365 | -13,026 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,885 | 59,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,521 | -123,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,000 | -1,782 |
| 事業譲受による支出 | － | -43,988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -230,160 |
| リース債権の回収による収入 | － | 1,296 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,931 | -1,931 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,675 | -16,932 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39 | 14,524 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,089 | -403,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 150,000 | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,200 | -72,500 |
| 社債の償還による支出 | -59,200 | -36,700 |
| リース債務の返済による支出 | -18,709 | -12,592 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込みによる収入 | － | 9,800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,350,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 17,690 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -8,438 |
| 配当金の支払額 | -10,027 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,447 | 1,319,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,651 | 975,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 827,899 | 2,055,713 |
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