テラ（2191）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 146,482 | 132,362 |
| 減価償却費 | 78,259 | 73,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162 | -8,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -110 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,535 | 3,466 |
| 助成金収入 | -533 | -147 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,747 | － |
| 固定資産除却損 | 11 | － |
| 固定資産廃棄損 | － | 46 |
| 株式交付費 | 174 | － |
| リース解約損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,742 | 3,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,636 | -885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,545 | -5,651 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -32,987 | -19,722 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -46 | 11,045 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,223 | -7,736 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 733 | 4,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,531 | 4,373 |
| その他 | -6,985 | -7,597 |
| 小計 | 205,881 | 182,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 110 |
| 利息の支払額 | -6,577 | -3,499 |
| 助成金の受取額 | 4,761 | 1,622 |
| 法人税等の支払額 | -22,086 | -67,365 |
| 法人税等の還付額 | 1,405 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,478 | 112,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,038 | -11,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,560 | -20,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,931 | -1,931 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -42,675 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,203 | 39 |
| 長期預り金の返還による支出 | -5,203 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,504 | -176,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,200 | -69,200 |
| 社債の償還による支出 | -62,200 | -59,200 |
| リース債務の返済による支出 | -24,078 | -18,709 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,023 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 17,690 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 配当金の支払額 | -10 | -10,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,477 | -139,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,502 | -202,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,092,670 | 1,007,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,007,167 | 827,899 |
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