テラ（2191）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月7日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 41,156 | 146,482 |
| 減価償却費 | 98,226 | 78,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -95 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,491 | 6,535 |
| 負ののれん発生益 | -4,274 | － |
| 助成金収入 | -910 | -533 |
| 株式報酬費用 | 534 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,747 |
| 固定資産除却損 | 170 | 11 |
| 固定資産廃棄損 | 51 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 4,376 | － |
| 株式交付費 | 173 | 174 |
| リース解約損 | 26 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | -15 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,073 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,844 | -11,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 1,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,280 | 25,545 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -40,389 | -32,987 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,132 | -46 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,964 | -12,223 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,581 | 733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 583 | 1,531 |
| その他 | 2,748 | -6,985 |
| 小計 | 132,801 | 205,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 95 |
| 利息の支払額 | -8,031 | -6,577 |
| 助成金の受取額 | － | 4,761 |
| 法人税等の支払額 | -3,079 | -22,086 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,761 | 183,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,557 | -77,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,951 | -27,560 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,931 | -1,931 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,980 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,203 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -5,203 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 14,156 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,272 | -106,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -117,200 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,200 | -85,200 |
| 社債の償還による支出 | -53,000 | -62,200 |
| リース債務の返済による支出 | -21,079 | -24,078 |
| 割賦債務の返済による支出 | -15,968 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,714 | 9,023 |
| 新株予約権の発行による収入 | 220 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 配当金の支払額 | -6,961 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,475 | -162,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,013 | -85,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 671,028 | 731,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 731,041 | 1,007,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
