テラ（2191）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -189,135 | -284,909 |
| 減価償却費 | 83,116 | 2,481 |
| 減損損失 | 5,788 | 161,027 |
| のれん償却額 | 88 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,600 | -1,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -126 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,001 | 3,722 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,453 | 1,085 |
| 株式報酬費用 | 408 | 206 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -3,227 | － |
| 固定資産除却損 | 3,532 | － |
| 株式交付費 | － | 11,009 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,765 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,927 | 101,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,999 | 304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,922 | -35,529 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,442 | 65,594 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,961 | 7,193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,050 | -40,277 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -515 | 3,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,317 | -19,673 |
| その他 | 12,163 | -7,350 |
| 小計 | -84,993 | -31,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 127 |
| 利息の支払額 | -4,088 | -3,806 |
| 法人税等の支払額 | -3,886 | -21,251 |
| 法人税等の還付額 | 7,592 | 62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,118 | -55,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,668 | -128,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | 5,400 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 10,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,600 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,075 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,904 | -634 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -337 | -16,580 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,284 | 3,333 |
| その他 | 2,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,049 | -125,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,180 | -86,180 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,079 | -8,389 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 480,115 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,000 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -1,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,740 | 284,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,671 | 103,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,013,741 | 812,530 |
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