テラ（2191）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -284,909 | -487,195 |
| 減価償却費 | 2,481 | 317 |
| 減損損失 | 161,027 | 10,012 |
| のれん償却額 | 88 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,166 | 129,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -9 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,722 | 1,562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,085 | － |
| 株式報酬費用 | 206 | － |
| 株式交付費 | 11,009 | 15,566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,833 | -69,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 304 | 1,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,529 | -121 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 65,594 | -20,600 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,193 | -45,059 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -13,515 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,277 | -14,536 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,389 | 3,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,673 | 781 |
| その他 | -7,350 | -2,028 |
| 小計 | -31,095 | -490,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 9 |
| 利息の支払額 | -3,806 | -1,394 |
| 供託金の預け入れによる支出額 | － | -11,500 |
| 法人税等の支払額 | -21,251 | -1,829 |
| 法人税等の還付額 | 62 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,962 | -505,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,229 | -5,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,400 | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,400 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 10,800 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -634 | -1,904 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,580 | -4,292 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,333 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,911 | -16,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,180 | -77,840 |
| 株式の発行による収入 | － | 184,464 |
| リース債務の返済による支出 | -8,389 | -7,948 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 480,115 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,300 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -1,660 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 284,885 | 107,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,011 | -413,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,518,041 | 1,104,184 |
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