テラ（2191）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月13日 16:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(平成1年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -487,195 | -348,482 |
| 減価償却費 | 317 | 2,604 |
| 減損損失 | 10,012 | 15,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 1,562 | 536 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 4,292 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10 |
| 資産除去債務履行差額 | － | -574 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -847 |
| 株式交付費 | 15,566 | － |
| 新株予約権発行費 | － | 8,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,752 | -3,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 129,246 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -4,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,223 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121 | -376 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,600 | -26,920 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -45,059 | 22,531 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,515 | 46,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,536 | -14,912 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,512 | 642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 781 | -576 |
| その他 | -2,028 | -2,963 |
| 小計 | -490,595 | -302,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | － |
| 利息の支払額 | -1,394 | -492 |
| 供託金の返還による収入 | － | 11,350 |
| 供託金の預け入れによる支出額 | -11,500 | -20,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,829 | -2,803 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -505,308 | -314,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,927 | -14,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,400 | -5,354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,854 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,904 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,292 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,524 | -17,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,840 | -27,840 |
| リース債務の返済による支出 | -7,948 | -1,663 |
| 株式の発行による収入 | 184,464 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,300 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -2,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,976 | -31,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -413,856 | -364,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 513,031 | 148,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
