有価証券報告書-第14期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -852,774 | -633,621 |
減価償却費 | 138,664 | 5,948 |
のれん償却額 | 177 | 118 |
株式報酬費用 | 816 | 206 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 134,415 | -62,924 |
受取利息及び受取配当金 | -612 | -194 |
支払利息及び社債利息 | 8,112 | 6,202 |
持分法による投資損益(△は益) | 32,193 | 1,998 |
持分変動損益(△は益) | -1,765 | - |
減損損失 | 401,843 | 403,435 |
固定資産除却損 | 3,532 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -27,420 | -1,851 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -192,525 | -3,739 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 2,610 | -23,335 |
株式交付費 | - | 14,506 |
新株予約権戻入益 | -660 | -2,585 |
売上債権の増減額(△は増加) | -79,035 | 273,080 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 40 | -5,807 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,616 | -47,740 |
前払費用の増減額(△は増加) | -129,627 | 129,792 |
未払金の増減額(△は減少) | 5 | 10,445 |
その他 | -9,715 | 6,669 |
小計 | -561,108 | 70,605 |
利息及び配当金の受取額 | 613 | 195 |
利息の支払額 | -8,171 | -4,736 |
法人税等の支払額 | -4,444 | -33,868 |
法人税等の還付額 | 7,592 | 62 |
和解金の受取額 | - | 15,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -565,518 | 47,258 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -35,217 | -134,906 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,000 | 7,251 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -20,650 |
無形固定資産の売却による収入 | 21,600 | 10,800 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,606 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 339,089 | 10,560 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,075 | - |
保険積立金の積立による支出 | -12,919 | -634 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -337 | -17,112 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 50,141 | 3,333 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,729 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -230,560 |
その他 | 2,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 374,555 | -371,921 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 200,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | - | -200,000 |
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -172,360 | -173,670 |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
株式の発行による収入 | - | 975,329 |
リース債務の返済による支出 | -8,717 | -11,686 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 483,873 |
新株予約権の発行による収入 | 2,490 | - |
自己新株予約権の取得による支出 | - | -1,660 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 11,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,412 | 1,133,185 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -189,550 | 808,522 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 709,519 | 1,518,041 |