テラ（2191）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -633,621 | -920,789 |
| 減価償却費 | 5,948 | 2,087 |
| のれん償却額 | 118 | － |
| 株式報酬費用 | 206 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -17 |
| 支払利息 | 6,202 | 2,533 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,998 | － |
| 特別調査費用 | － | 162,021 |
| 減損損失 | 403,435 | 13,745 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,851 | -7,777 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 9,934 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -3,739 | -12,306 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -23,335 | － |
| 株式交付費 | 14,506 | 16,676 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 51,516 |
| 新株予約権戻入益 | -2,585 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 273,080 | -135,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62,924 | 237,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,807 | 2,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,740 | -772 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 129,792 | -40,131 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,857 | -170,938 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,445 | -55,490 |
| その他 | 8,527 | -73,204 |
| 小計 | 70,605 | -917,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 17 |
| 利息の支払額 | -4,736 | -2,228 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -120,750 |
| 法人税等の支払額 | -33,868 | -1,829 |
| 法人税等の還付額 | 62 | 21,375 |
| 供託金の預け入れによる支出額 | － | -11,500 |
| 和解金の受取額 | 15,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,258 | -1,032,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,906 | -13,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,251 | 9,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,650 | -6,400 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 10,800 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,560 | 14,356 |
| 保険積立金の積立による支出 | -634 | -1,904 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,112 | -4,611 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,333 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -230,560 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371,921 | -1,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,670 | -138,180 |
| リース債務の返済による支出 | -11,686 | -15,584 |
| 株式の発行による収入 | 975,329 | 183,355 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 483,873 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,300 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -1,660 | -9,300 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,133,185 | 29,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 808,522 | -1,005,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,518,041 | 513,031 |
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