有価証券報告書-第15期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 957,644 | 516,210 |
| 売上原価 | 391,534 | 151,523 |
| 売上総利益 | 566,109 | 364,687 |
| 販売費及び一般管理費 | 811,220 | 1,049,708 |
| 全事業営業損失（△） | -245,110 | -685,020 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 194 | 17 |
| 不動産賃貸収入 | 121,976 | 117,855 |
| その他 | 17,651 | 6,871 |
| 営業外収益計 | 139,822 | 124,744 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6,202 | 2,533 |
| 持分法による投資損失 | 1,998 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 51,516 |
| 不動産賃貸原価 | 121,976 | 117,855 |
| 株式交付費 | 14,506 | 16,676 |
| その他 | 11,724 | 6,314 |
| 営業外費用計 | 156,409 | 194,895 |
| 当期経常損失（△） | -261,697 | -755,171 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,851 | 7,777 |
| 投資有価証券売却益 | 7,345 | 12,306 |
| 関係会社株式売却益 | 23,335 | － |
| 新株予約権戻入益 | 2,585 | － |
| 特別利益計 | 35,118 | 20,084 |
| 特別損失 | ||
| 特別調査費用 | － | 162,021 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 9,934 |
| 減損損失 | 403,435 | 13,745 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 3,606 | － |
| 特別損失計 | 407,042 | 185,702 |
| 税引前当年度純損失（△） | -633,621 | -920,789 |
| 法人税 | 3,624 | 2,803 |
| 法人税等調整額 | 1,373 | 6,108 |
| 法人税等合計 | 4,997 | 8,912 |
| 四半期純損失（△） | -638,619 | -929,701 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 5,025 | － |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -643,644 | -929,701 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収入 | 518,505 | 367,191 |
| 営業原価 | 83,328 | 77,381 |
| 営業総利益 | 435,176 | 289,810 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 59,250 | 67,720 |
| 給料及び手当 | 44,918 | 76,670 |
| 法定福利費 | 15,838 | 14,928 |
| 広告宣伝費 | 74,408 | 31,118 |
| 交際費 | 3,186 | 3,546 |
| 旅費及び交通費 | 8,700 | 11,558 |
| 支払手数料 | 33,954 | 36,903 |
| 支払報酬 | 79,973 | 118,625 |
| 減価償却費 | 558 | 1,880 |
| 寄付金 | 20,080 | 20,800 |
| 研究開発費 | 21,359 | 19,379 |
| 貸倒引当金繰入額 | 537,518 | 412,182 |
| その他 | 86,226 | 89,753 |
| 販売費・一般管理費計 | 985,974 | 905,067 |
| 全事業営業利益 | -550,798 | -615,257 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 8,824 | 912 |
| 不動産賃貸収入 | 121,976 | 117,855 |
| その他 | 17,984 | 2,544 |
| 営業外収益計 | 148,785 | 121,312 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6,080 | 2,498 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 51,516 |
| 不動産賃貸原価 | 121,976 | 117,855 |
| 株式交付費 | 14,506 | 16,676 |
| その他 | 47 | 4,509 |
| 営業外費用計 | 142,610 | 193,055 |
| 当期経常利益 | -544,623 | -687,000 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,851 | 7,777 |
| 投資有価証券売却益 | － | 12,306 |
| 関係会社株式売却益 | 111,871 | － |
| 新株予約権戻入益 | 2,433 | － |
| 特別利益計 | 116,155 | 20,084 |
| 特別損失 | ||
| 特別調査費用 | － | 162,021 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 9,934 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 減損損失 | 18,643 | 9,772 |
| 投資有価証券評価損 | 3,606 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 100,000 |
| 特別損失計 | 22,250 | 281,729 |
| 税引前当年度純利益 | -450,718 | -948,645 |
| 法人税 | 1,075 | 1,741 |
| 法人税等調整額 | － | 6,108 |
| 法人税等合計 | 1,075 | 7,850 |
| 四半期純利益 | -451,793 | -956,495 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 240,388 | 286,566 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 研究開発費 | 240,388 | 286,566 |
| 貸倒引当金繰入額 | -63,174 | 237,923 |
| 支払報酬料 | 86,512 | 119,994 |
| 給与及び手当 | 84,702 | 81,766 |
| 広告宣伝費 | 74,726 | 32,213 |
| 役員報酬 | 116,070 | 84,391 |
注記等（個別）
| 勘定科目 |
|---|