有価証券報告書-第15期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月29日 16:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,518,041 | 513,031 |
| 受取手形及び売掛金 | 80,198 | 215,388 |
| 仕掛品 | 2,338 | － |
| 前払費用 | 37,492 | 77,319 |
| 未収入金 | 50,155 | 209,119 |
| 未収還付法人税等 | 60 | － |
| 未収還付消費税 | 3,921 | 61,566 |
| その他 | 1,040 | 11,756 |
| 貸倒引当金 | -71,055 | -360,494 |
| 流動資産計 | 1,622,192 | 727,687 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 0 | 20,601 |
| 機械及び装置（純額） | － | 0 |
| 工具 | 0 | 2,348 |
| リース資産（純額） | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 22,432 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 22,432 | 22,950 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 0 | 1,802 |
| リース資産 | 0 | 0 |
| 特許実施権 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 1,802 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 48,108 | 46,058 |
| 敷金 | 120,885 | 115,562 |
| 保険積立金 | 19,047 | 20,952 |
| その他 | 46,944 | 46,543 |
| 投資その他の資産合計 | 234,987 | 229,117 |
| 固定資産計 | 257,419 | 253,870 |
| 資産の部合計 | 1,879,612 | 981,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,066 | 1,293 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 138,180 | 50,930 |
| リース債務 | 15,381 | 3,299 |
| 未払金 | 102,743 | 99,922 |
| 未払法人税等 | 14,068 | 14,566 |
| その他 | 52,927 | 13,995 |
| 流動負債計 | 325,367 | 184,007 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 71,180 | 20,250 |
| リース債務 | 11,545 | 8,041 |
| 長期預り敷金 | 88,124 | 88,124 |
| 資産除去債務 | 39,529 | 60,829 |
| 繰延税金負債 | － | 6,108 |
| 固定負債計 | 210,379 | 183,354 |
| 負債の部合計 | 535,746 | 367,361 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,084,048 | 2,184,063 |
| 資本剰余金 | 1,951,022 | 2,051,037 |
| 利益剰余金 | -2,693,122 | -3,622,823 |
| 自己株式 | -282 | -282 |
| 株主資本合計 | 1,341,665 | 611,995 |
| 新株予約権 | 2,200 | 2,200 |
| 純資産の部合計 | 1,343,865 | 614,195 |
| 負債・純資産合計 | 1,879,612 | 981,557 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,478,831 | 444,132 |
| 売掛金 | 62,237 | 205,059 |
| 前渡金 | － | 107 |
| 前払費用 | 22,687 | 23,925 |
| 未収入金 | 64,721 | 226,263 |
| 立替金 | 957 | 290 |
| 未収還付法人税等 | 60 | － |
| その他 | 14,611 | 49,048 |
| 貸倒引当金 | -98,379 | -386,271 |
| 流動資産計 | 1,545,726 | 562,556 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 0 | 20,601 |
| 工具 | 0 | 2,348 |
| リース資産（純額） | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 22,949 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 0 | 1,802 |
| リース資産 | 0 | 0 |
| 特許実施権 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 1,802 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 48,108 | 46,058 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 876,492 | 1,160,791 |
| 敷金 | 98,111 | 92,788 |
| 保険積立金 | 19,047 | 20,952 |
| その他 | 46,510 | 46,510 |
| 貸倒引当金 | -869,558 | -1,045,365 |
| 投資その他の資産合計 | 218,711 | 321,735 |
| 固定資産計 | 218,712 | 346,488 |
| 資産の部合計 | 1,764,438 | 909,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,066 | 1,293 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 138,180 | 50,930 |
| 未払費用 | 1,941 | 3,323 |
| 前受金 | 1,080 | 1,080 |
| リース債務 | 13,596 | 2,559 |
| 未払金 | 62,079 | 87,973 |
| 未払法人税等 | 11,914 | 12,125 |
| その他 | 2,133 | 2,109 |
| 流動負債計 | 232,991 | 161,396 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 71,180 | 20,250 |
| リース債務 | 10,561 | 7,994 |
| 長期預り敷金 | 88,124 | 88,124 |
| 資産除去債務 | 5,740 | 26,874 |
| 繰延税金負債 | － | 6,108 |
| その他 | 4,500 | 3,420 |
| 固定負債計 | 180,105 | 152,771 |
| 負債の部合計 | 413,097 | 314,167 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,084,048 | 2,184,063 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,955,724 | 2,055,740 |
| 資本剰余金合計 | 1,955,724 | 2,055,740 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,690,348 | -3,646,844 |
| 利益剰余金合計 | -2,690,348 | -3,646,844 |
| 自己株式 | -282 | -282 |
| 株主資本合計 | 1,349,141 | 592,677 |
| 新株予約権 | 2,200 | 2,200 |
| 純資産の部合計 | 1,351,341 | 594,877 |
| 負債・純資産合計 | 1,764,438 | 909,044 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -987,935 | -657,795 |
