有価証券報告書-第16期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月27日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 513,031 | 825,222 |
| 受取手形及び売掛金 | 215,388 | 24,129 |
| 商品 | － | 31,739 |
| 前払費用 | 77,319 | 86,472 |
| 未収入金 | 209,119 | － |
| 未収還付消費税 | 61,566 | 43,768 |
| その他 | 11,756 | 930 |
| 貸倒引当金 | -360,494 | － |
| 流動資産計 | 727,687 | 1,012,262 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 20,601 | 0 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 2,348 | 0 |
| リース資産（純額） | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | － |
| 有形固定資産合計 | 22,950 | 0 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,802 | 0 |
| リース資産 | 0 | 0 |
| 特許実施権 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 1,802 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 46,058 | 42,866 |
| 敷金 | 115,562 | 95,676 |
| 破産更生債権等 | － | 236,516 |
| 保険積立金 | 20,952 | － |
| その他 | 46,543 | 10 |
| 貸倒引当金 | － | -211,516 |
| 投資その他の資産合計 | 229,117 | 163,552 |
| 固定資産計 | 253,870 | 163,553 |
| 資産の部合計 | 981,557 | 1,175,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,293 | 837 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,930 | 20,250 |
| リース債務 | 3,299 | 2,640 |
| 未払金 | 99,922 | 86,782 |
| 未払法人税等 | 14,566 | 20,531 |
| 課徴金引当金 | － | 223,850 |
| その他 | 13,995 | 22,878 |
| 流動負債計 | 184,007 | 377,770 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 20,250 | － |
| リース債務 | 8,041 | 5,353 |
| 長期預り敷金 | 88,124 | 69,917 |
| 資産除去債務 | 60,829 | 56,531 |
| 繰延税金負債 | 6,108 | － |
| 固定負債計 | 183,354 | 131,802 |
| 負債の部合計 | 367,361 | 509,572 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,184,063 | 2,722,438 |
| 資本剰余金 | 2,051,037 | 2,589,412 |
| 利益剰余金 | -3,622,823 | -4,649,385 |
| 自己株式 | -282 | -282 |
| 株主資本合計 | 611,995 | 662,183 |
| 新株予約権 | 2,200 | 4,060 |
| 純資産の部合計 | 614,195 | 666,243 |
| 負債・純資産合計 | 981,557 | 1,175,815 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 444,132 | 811,142 |
| 売掛金 | 205,059 | 24,129 |
| 商品 | － | 31,739 |
| 前渡金 | 107 | － |
| 前払費用 | 23,925 | 22,714 |
| 未収入金 | 226,263 | － |
| 立替金 | 290 | 880 |
| その他 | 49,048 | 26,284 |
| 貸倒引当金 | -386,271 | － |
| 流動資産計 | 562,556 | 916,890 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 20,601 | 0 |
| 工具 | 2,348 | 0 |
| リース資産（純額） | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 22,949 | 0 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,802 | 0 |
| リース資産 | 0 | 0 |
| 特許実施権 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 1,802 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 46,058 | 42,866 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,160,791 | 1,395,791 |
| 破産更生債権等 | － | 262,967 |
| 敷金 | 92,788 | 79,379 |
| 保険積立金 | 20,952 | － |
| その他 | 46,500 | － |
| 貸倒引当金 | -1,045,365 | -1,635,442 |
| 投資その他の資産合計 | 321,735 | 145,573 |
| 固定資産計 | 346,488 | 145,573 |
| 資産の部合計 | 909,044 | 1,062,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,293 | 837 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,930 | 20,250 |
| 未払費用 | 3,323 | 4,214 |
| 前受金 | 1,080 | 1,080 |
| リース債務 | 2,559 | 2,640 |
| 未払金 | 87,973 | 79,567 |
| 未払法人税等 | 12,125 | 18,705 |
| 課徴金引当金 | － | 223,850 |
| 預り金 | 37 | 11,308 |
| その他 | 2,072 | 4,374 |
| 流動負債計 | 161,396 | 366,829 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 20,250 | － |
| リース債務 | 7,994 | 5,353 |
| 長期預り敷金 | 88,124 | 69,917 |
| 資産除去債務 | 26,874 | 26,893 |
| 繰延税金負債 | 6,108 | － |
| その他 | 3,420 | 2,340 |
| 固定負債計 | 152,771 | 104,504 |
| 負債の部合計 | 314,167 | 471,333 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,184,063 | 2,722,438 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,055,740 | 2,594,115 |
| 資本剰余金合計 | 2,055,740 | 2,594,115 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,646,844 | -4,729,201 |
| 利益剰余金合計 | -3,646,844 | -4,729,201 |
| 自己株式 | -282 | -282 |
| 株主資本合計 | 592,677 | 587,070 |
| 新株予約権 | 2,200 | 4,060 |
| 純資産の部合計 | 594,877 | 591,130 |
| 負債・純資産合計 | 909,044 | 1,062,463 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -657,795 | -1,143,528 |
