テラ（2191）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -920,789 | -1,029,309 |
| 減価償却費 | 2,087 | 5,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -33 |
| 支払利息 | 2,533 | 876 |
| 特別調査費用 | 162,021 | － |
| 課徴金引当金繰入額 | － | 223,850 |
| 減損損失 | 13,745 | 54,966 |
| 特別調査費用減額益 | － | -19,042 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,777 | -19,062 |
| 賃貸借契約解約損 | 9,934 | － |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | － | -574 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -12,306 | -2,685 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 18,621 |
| 株式交付費 | 16,676 | － |
| 新株予約権発行費 | － | 12,855 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 3,243 |
| 貸倒引当金繰入額 | 51,516 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,189 | 175,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 237,923 | -148,978 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -236,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,338 | -31,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -772 | -456 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -40,131 | -11,222 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -170,938 | 208,529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,490 | 37,005 |
| その他 | -73,204 | 26,678 |
| 小計 | -917,840 | -731,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 33 |
| 利息の支払額 | -2,228 | -788 |
| 特別調査費用の支払額 | -120,750 | -25,237 |
| 供託金の返還による収入 | － | 31,350 |
| 供託金の預け入れによる支出額 | -11,500 | -20,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,829 | -2,803 |
| 法人税等の還付額 | 21,375 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,032,756 | -749,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,061 | -21,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,777 | 2,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,400 | -8,515 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,356 | 5,877 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 46,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,904 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 17,708 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,611 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 13,408 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,844 | 49,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による支出 | － | -12,759 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,180 | -50,930 |
| リース債務の返済による支出 | -15,584 | -3,018 |
| 株式の発行による収入 | 183,355 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,074,950 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,300 | 3,660 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -9,300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,590 | 1,011,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,005,010 | 312,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 513,031 | 825,222 |
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