テラ（2191）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月28日 16:25
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,029,309 | -1,063,928 |
| 減価償却費 | 5,849 | 941 |
| 減損損失 | 54,966 | 1,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148,978 | -176,573 |
| 課徴金引当金繰入額 | 223,850 | － |
| 株式報酬費用 | － | 474,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -820 |
| 支払利息及び社債利息 | 876 | 705 |
| 特別調査費用減額益 | -19,042 | － |
| 賃貸借契約解約益 | － | -9,934 |
| 解決金 | － | 46,500 |
| 支払和解金 | － | 2,000 |
| 新株予約権発行費 | 12,855 | － |
| 為替差損益（△は益） | 244 | 279 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,062 | -74,999 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | -574 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,685 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 18,621 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 3,243 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,390 | 11,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,739 | -18,107 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,222 | -50,249 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 208,529 | -153,000 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -236,516 | 154,994 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -456 | -704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,005 | -19,728 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | -14,282 |
| その他 | 26,433 | -14,095 |
| 小計 | -731,754 | -904,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 820 |
| 利息の支払額 | -788 | -724 |
| 受取保険金の受取額 | － | 10,000 |
| 解決金の支払額 | － | -46,500 |
| 課徴金の支払額 | － | -223,850 |
| 和解金の支払額 | － | -2,000 |
| 特別調査費用の支払額 | -25,237 | － |
| 供託金の返還による収入 | 31,350 | － |
| 供託金の預け入れによる支出額 | -20,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,803 | -3,191 |
| 法人税等の還付額 | － | 843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -749,199 | -1,168,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,866 | -1,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,761 | 41,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,515 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,877 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,500 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,708 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -639 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,408 | 64,835 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,141 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,733 | 103,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の発行による支出 | -12,759 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,930 | -20,250 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,018 | -2,640 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,074,950 | 41,881 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,660 | 3,823 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -1,860 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,011,901 | 1,020,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -244 | -279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312,190 | -44,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825,222 | 780,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
