有価証券報告書-第18期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月31日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,063,928 | -945,579 |
| 減価償却費 | 941 | － |
| 減損損失 | 1,029 | 466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -176,573 | － |
| 課徴金 | － | 20,000 |
| 株式報酬費用 | 474,255 | 30,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -820 | -1,807 |
| 支払利息及び社債利息 | 705 | 124 |
| 賃貸借契約解約益 | -9,934 | － |
| 解決金 | 46,500 | － |
| 支払和解金 | 2,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | 279 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -74,999 | -399 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 133,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,764 | -44,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,107 | 43,229 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -50,249 | 20,252 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -153,000 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 154,994 | -52 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -247 | -1,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -704 | 2,167 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,728 | -44,317 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,282 | -195 |
| その他 | -14,095 | -3,290 |
| 小計 | -904,201 | -792,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 820 | 1,807 |
| 利息の支払額 | -724 | -124 |
| 受取保険金の受取額 | 10,000 | － |
| 解決金の支払額 | -46,500 | － |
| 課徴金の支払額 | -223,850 | -20,000 |
| 和解金の支払額 | -2,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,191 | -3,180 |
| 法人税等の還付額 | 843 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,168,803 | -813,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,970 | -466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,250 | 33,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 62,586 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -639 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,835 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,475 | 95,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,250 | － |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,640 | -2,726 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 41,881 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,823 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -1,860 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,949 | -2,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -279 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,658 | -721,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 780,563 | 59,469 |