有価証券報告書-第16期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 516,210 | 202,182 |
| 売上原価 | 151,523 | 157,373 |
| 売上総利益 | 364,687 | 44,809 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,049,708 | 760,875 |
| 全事業営業損失（△） | -685,020 | -716,066 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 17 | 33 |
| 不動産賃貸収入 | 117,855 | 1,819 |
| 受取和解金 | － | 37,037 |
| その他 | 6,871 | 6,031 |
| 営業外収益計 | 124,744 | 44,920 |
| 営業外費用 | ||
| 支払家賃 | 1,826 | 81,401 |
| 支払利息 | 2,533 | 876 |
| 貸倒引当金繰入額 | 51,516 | 1,609 |
| 不動産賃貸原価 | 117,855 | 1,819 |
| 株式交付費 | 16,676 | － |
| 新株予約権発行費 | － | 12,855 |
| 保険解約損 | － | 3,243 |
| その他 | 4,487 | 285 |
| 営業外費用計 | 194,895 | 102,091 |
| 当期経常損失（△） | -755,171 | -773,236 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 7,777 | 19,062 |
| 資産除去債務履行差額 | － | 574 |
| 投資有価証券売却益 | 12,306 | 2,685 |
| 特別調査費用減額益 | － | 19,042 |
| 特別利益計 | 20,084 | 41,365 |
| 特別損失 | ||
| 特別調査費用 | 162,021 | － |
| 課徴金引当金繰入額 | － | 223,850 |
| 賃貸借契約解約損 | 9,934 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損 | － | 0 |
| 減損損失 | 13,745 | 54,966 |
| 関係会社株式売却損 | － | 18,621 |
| 特別損失計 | 185,702 | 297,438 |
| 税引前当年度純損失（△） | -920,789 | -1,029,309 |
| 法人税 | 2,803 | 3,360 |
| 法人税等調整額 | 6,108 | -6,108 |
| 法人税等合計 | 8,912 | -2,748 |
| 四半期純損失（△） | -929,701 | -1,026,561 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -929,701 | -1,026,561 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収入 | 367,191 | 167,082 |
| 営業原価 | 77,381 | 124,086 |
| 営業総利益 | 289,810 | 42,995 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 67,720 | 61,050 |
| 給料及び手当 | 76,670 | 62,999 |
| 法定福利費 | 14,928 | 14,135 |
| 広告宣伝費 | 31,118 | 781 |
| 交際費 | 3,546 | 449 |
| 旅費及び交通費 | 11,558 | 4,689 |
| 支払手数料 | 36,903 | 40,445 |
| 支払報酬 | 118,625 | 135,352 |
| 減価償却費 | 1,880 | 5,849 |
| 寄付金 | 20,800 | 25,000 |
| 研究開発費 | 19,379 | 46,500 |
| 貸倒引当金繰入額 | 412,182 | 305,301 |
| その他 | 89,753 | 105,657 |
| 販売費・一般管理費計 | 905,067 | 808,213 |
| 全事業営業損失（△） | -615,257 | -765,217 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 912 | 430 |
| 不動産賃貸収入 | 117,855 | 1,819 |
| 受取和解金 | － | 37,037 |
| その他 | 2,544 | 2,503 |
| 営業外収益計 | 121,312 | 41,790 |
| 営業外費用 | ||
| 支払家賃 | 1,826 | 81,401 |
| 支払利息 | 2,498 | 869 |
| 貸倒引当金繰入額 | 51,516 | 1,609 |
| 不動産賃貸原価 | 117,855 | 1,819 |
| 株式交付費 | 16,676 | － |
| 新株予約権発行費 | － | 12,855 |
| 保険解約損 | － | 3,243 |
| その他 | 2,682 | 284 |
| 営業外費用計 | 193,055 | 102,083 |
| 当期経常損失（△） | -687,000 | -825,511 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 7,777 | 16,562 |
| 投資有価証券売却益 | 12,306 | 2,685 |
| 特別調査費用減額益 | － | 19,042 |
| 特別利益計 | 20,084 | 38,290 |
| 特別損失 | ||
| 特別調査費用 | 162,021 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 9,934 | － |
| 課徴金引当金繰入額 | － | 223,850 |
| 貸倒損失 | － | 40,000 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損 | － | 0 |
| 減損損失 | 9,772 | 34,975 |
| 関係会社株式評価損 | 100,000 | － |
| 特別損失計 | 281,729 | 298,825 |
| 税引前当年度純損失（△） | -948,645 | -1,086,046 |
| 法人税 | 1,741 | 2,420 |
| 法人税等調整額 | 6,108 | -6,108 |
| 法人税等合計 | 7,850 | -3,688 |
| 四半期純損失（△） | -956,495 | -1,082,357 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | － | 7,062 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 290,039 | 333,443 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 研究開発費 | 286,566 | 334,236 |
| 支払報酬 | 119,994 | 136,142 |
| 役員報酬 | 84,391 | 67,850 |
| 給料及び手当 | 81,766 | 65,697 |
| 貸倒引当金繰入額 | 237,923 | -47,483 |
注記等（個別）
| 勘定科目 |
|---|