訂正有価証券報告書-第14期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,801,837 | 957,644 |
| 売上原価 | 961,110 | 391,534 |
| 売上総利益 | 840,726 | 566,109 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,462,244 | 811,220 |
| 全事業営業損失（△） | -621,517 | -245,110 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 387 | 194 |
| 受取配当金 | 225 | － |
| 不動産賃貸収入 | 122,460 | 121,976 |
| 助成金収入 | 9,933 | － |
| その他 | 7,117 | 17,651 |
| 営業外収益計 | 140,123 | 139,822 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 8,002 | 6,202 |
| 社債利息 | 109 | － |
| 持分法による投資損失 | 32,193 | 1,998 |
| 不動産賃貸原価 | 122,460 | 121,976 |
| 本社移転関連費用 | 20,460 | － |
| 減価償却費 | 1,148 | － |
| 株式交付費 | － | 14,506 |
| 支払保証料 | 235 | － |
| その他 | 1,153 | 11,724 |
| 営業外費用計 | 185,765 | 156,409 |
| 当期経常損失（△） | -667,159 | -261,697 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 30,610 | 1,851 |
| 投資有価証券売却益 | 199,664 | 7,345 |
| 関係会社株式売却益 | － | 23,335 |
| 新株予約権戻入益 | 660 | 2,585 |
| 特別利益計 | 230,935 | 35,118 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式売却損 | 2,610 | － |
| 固定資産売却損 | 3,190 | － |
| 減損損失 | 401,843 | 403,435 |
| 固定資産除却損 | 3,532 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 5,373 | 3,606 |
| 特別損失計 | 416,550 | 407,042 |
| 税引前当年度純損失（△） | -852,774 | -633,621 |
| 法人税 | 24,954 | 3,624 |
| 法人税等調整額 | 123 | 1,373 |
| 法人税等合計 | 25,078 | 4,997 |
| 四半期純損失（△） | -877,852 | -638,619 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 40,975 | 5,025 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -918,828 | -643,644 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収入 | 807,078 | 518,505 |
| 営業原価 | 245,695 | 83,328 |
| 営業総利益 | 561,382 | 435,176 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 64,620 | 59,250 |
| 給料及び手当 | 126,510 | 44,918 |
| 法定福利費 | 23,539 | 15,838 |
| 広告宣伝費 | 151,166 | 74,408 |
| 交際費 | 4,390 | 3,186 |
| 旅費及び交通費 | 25,592 | 8,700 |
| 支払手数料 | 41,284 | 33,954 |
| 支払報酬 | 62,049 | 79,973 |
| 減価償却費 | 29,235 | 558 |
| 寄付金 | 20,895 | 20,080 |
| 研究開発費 | 105,859 | 21,359 |
| 貸倒引当金繰入額 | 301,946 | 537,518 |
| その他 | 119,593 | 86,226 |
| 販売費・一般管理費計 | 1,076,682 | 985,974 |
| 全事業営業損失（△） | -515,300 | -550,798 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,199 | 8,824 |
| 受取配当金 | 225 | － |
| 不動産賃貸収入 | 122,450 | 121,976 |
| その他 | 7,737 | 17,984 |
| 営業外収益計 | 134,612 | 148,785 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 7,728 | 6,080 |
| 社債利息 | 109 | － |
| 不動産賃貸原価 | 122,450 | 121,976 |
| 本社移転関連費用 | 17,313 | － |
| 減価償却費 | 1,148 | － |
| 株式交付費 | － | 14,506 |
| 支払保証料 | 235 | － |
| その他 | 766 | 47 |
| 営業外費用計 | 149,752 | 142,610 |
| 当期経常損失（△） | -530,440 | -544,623 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 30,610 | 1,851 |
| 投資有価証券売却益 | 197,899 | － |
| 関係会社株式売却益 | － | 111,871 |
| 貸倒引当金戻入額 | 46,962 | － |
| 新株予約権戻入益 | 660 | 2,433 |
| 特別利益計 | 276,132 | 116,155 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 3,532 | 0 |
| 固定資産売却損 | 3,190 | － |
| 減損損失 | 433,710 | 18,643 |
| 関係会社株式売却損 | 95,190 | － |
| 投資有価証券評価損 | 5,373 | 3,606 |
| 関係会社株式評価損 | 443,971 | － |
| 特別損失計 | 984,967 | 22,250 |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,239,276 | -450,718 |
| 法人税 | 3,761 | 1,075 |
| 法人税等調整額 | -1,264 | － |
| 法人税等合計 | 2,496 | 1,075 |
| 四半期純損失（△） | -1,241,773 | -451,793 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 275,177 | 240,388 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 研究開発費 | 275,177 | 240,388 |
| 貸倒引当金繰入額 | 179,015 | -63,174 |
| 給与及び手当 | 171,710 | 84,702 |
| 広告宣伝費 | 157,463 | 74,726 |
| 役員報酬 | 144,638 | 116,070 |
注記等（個別）
| 勘定科目 |
|---|