訂正有価証券報告書-第13期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,909,434 | 1,801,837 |
| 売上原価 | 1,023,187 | 961,110 |
| 売上総利益 | 886,247 | 840,726 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,487,383 | 1,462,244 |
| 全事業営業損失（△） | -601,136 | -621,517 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,191 | 387 |
| 受取配当金 | 450 | 225 |
| 不動産賃貸収入 | 95,771 | 122,460 |
| 助成金収入 | － | 9,933 |
| その他 | 16,145 | 7,117 |
| 営業外収益計 | 113,558 | 140,123 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 8,095 | 8,002 |
| 社債利息 | 329 | 109 |
| 持分法による投資損失 | 9,404 | 32,193 |
| 不動産賃貸原価 | 95,771 | 122,460 |
| 本社移転関連費用 | 5,218 | 20,460 |
| 減価償却費 | 7,964 | 1,148 |
| 株式交付費 | 142 | － |
| 支払保証料 | 332 | 235 |
| その他 | 8,375 | 1,153 |
| 営業外費用計 | 135,633 | 185,765 |
| 当期経常損失（△） | -623,210 | -667,159 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2,065 | 30,610 |
| 投資有価証券売却益 | － | 199,664 |
| 新株予約権戻入益 | 20 | 660 |
| 特別利益計 | 2,085 | 230,935 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式売却損 | － | 2,610 |
| 持分変動損失 | 7,480 | － |
| 固定資産売却損 | － | 3,190 |
| 減損損失 | 224,202 | 401,843 |
| 固定資産除却損 | 5,326 | 3,532 |
| 投資有価証券評価損 | 155,096 | 5,373 |
| 特別損失計 | 392,105 | 416,550 |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,013,231 | -852,774 |
| 法人税 | 3,785 | 24,954 |
| 法人税等調整額 | -970 | 123 |
| 法人税等合計 | 2,814 | 25,078 |
| 四半期純損失（△） | -1,016,045 | -877,852 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | -25,383 | 40,975 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -990,662 | -918,828 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収入 | 1,024,474 | 807,078 |
| 営業原価 | 301,644 | 245,695 |
| 営業総利益 | 722,829 | 561,382 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 61,150 | 64,620 |
| 給料及び手当 | 181,480 | 126,510 |
| 法定福利費 | 28,004 | 23,539 |
| 広告宣伝費 | 164,072 | 151,166 |
| 交際費 | 3,990 | 4,390 |
| 旅費及び交通費 | 27,513 | 25,592 |
| 支払手数料 | 64,530 | 41,284 |
| 支払報酬 | 91,024 | 62,049 |
| 減価償却費 | 29,419 | 29,235 |
| 寄付金 | 22,480 | 20,895 |
| 研究開発費 | 153,636 | 105,859 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 301,946 |
| その他 | 102,071 | 119,593 |
| 販売費・一般管理費計 | 929,372 | 1,076,682 |
| 全事業営業損失（△） | -206,542 | -515,300 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6,293 | 4,199 |
| 受取配当金 | 450 | 225 |
| 不動産賃貸収入 | 95,771 | 122,450 |
| 業務受託料 | 35,973 | － |
| その他 | 13,219 | 7,737 |
| 営業外収益計 | 151,706 | 134,612 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 7,650 | 7,728 |
| 社債利息 | 329 | 109 |
| 不動産賃貸原価 | 95,771 | 122,450 |
| 本社移転関連費用 | 1,052 | 17,313 |
| 減価償却費 | 7,964 | 1,148 |
| 株式交付費 | 142 | － |
| 支払保証料 | 332 | 235 |
| その他 | 4,814 | 766 |
| 営業外費用計 | 118,056 | 149,752 |
| 当期経常損失（△） | -172,892 | -530,440 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | － | 30,610 |
| 投資有価証券売却益 | － | 197,899 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | 46,962 |
| 新株予約権戻入益 | 20 | 660 |
| 特別利益計 | 20 | 276,132 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 5,326 | 3,532 |
| 固定資産売却損 | － | 3,190 |
| 減損損失 | 72,815 | 433,710 |
| 関係会社株式売却損 | － | 95,190 |
| 投資有価証券評価損 | 155,096 | 5,373 |
| 関係会社株式評価損 | 328,439 | 443,971 |
| 貸倒引当金繰入額 | 175,434 | － |
| 特別損失計 | 737,112 | 984,967 |
| 税引前当年度純損失（△） | -909,985 | -1,239,276 |
| 法人税 | 2,141 | 3,761 |
| 法人税等調整額 | -2,333 | -1,264 |
| 法人税等合計 | -192 | 2,496 |
| 四半期純損失（△） | -909,792 | -1,241,773 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 264,311 | 275,177 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 研究開発費 | 264,311 | 275,177 |
| 貸倒引当金繰入額 | -196 | 179,015 |
| 給与及び手当 | 247,758 | 171,710 |
| 広告宣伝費 | 235,974 | 157,463 |
| 役員報酬 | 150,338 | 144,638 |
注記等（個別）
| 勘定科目 |
|---|