有価証券報告書-第14期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 1,801,837 | 957,644 |
売上原価 | 961,110 | 391,534 |
売上総利益 | 840,726 | 566,109 |
販売費及び一般管理費 | 1,462,244 | 811,220 |
全事業営業損失(△) | -621,517 | -245,110 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 387 | 194 |
受取配当金 | 225 | - |
不動産賃貸収入 | 122,460 | 121,976 |
助成金収入 | 9,933 | - |
その他 | 7,117 | 17,651 |
営業外収益計 | 140,123 | 139,822 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 8,002 | 6,202 |
社債利息 | 109 | - |
持分法による投資損失 | 32,193 | 1,998 |
不動産賃貸原価 | 122,460 | 121,976 |
本社移転関連費用 | 20,460 | - |
減価償却費 | 1,148 | - |
株式交付費 | - | 14,506 |
支払保証料 | 235 | - |
その他 | 1,153 | 11,724 |
営業外費用計 | 185,765 | 156,409 |
当期経常損失(△) | -667,159 | -261,697 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 30,610 | 1,851 |
投資有価証券売却益 | 199,664 | 7,345 |
関係会社株式売却益 | - | 23,335 |
新株予約権戻入益 | 660 | 2,585 |
特別利益計 | 230,935 | 35,118 |
特別損失 | ||
関係会社株式売却損 | 2,610 | - |
固定資産売却損 | 3,190 | - |
減損損失 | 401,843 | 403,435 |
固定資産除却損 | 3,532 | 0 |
投資有価証券評価損 | 5,373 | 3,606 |
特別損失計 | 416,550 | 407,042 |
税引前当年度純損失(△) | -852,774 | -633,621 |
法人税 | 24,954 | 3,624 |
法人税等調整額 | 123 | 1,373 |
法人税等合計 | 25,078 | 4,997 |
四半期純損失(△) | -877,852 | -638,619 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 40,975 | 5,025 |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -918,828 | -643,644 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
---|---|---|
営業収入 | 807,078 | 518,505 |
営業原価 | 245,695 | 83,328 |
営業総利益 | 561,382 | 435,176 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 64,620 | 59,250 |
給料及び手当 | 126,510 | 44,918 |
法定福利費 | 23,539 | 15,838 |
広告宣伝費 | 151,166 | 74,408 |
交際費 | 4,390 | 3,186 |
旅費及び交通費 | 25,592 | 8,700 |
支払手数料 | 41,284 | 33,954 |
支払報酬 | 62,049 | 79,973 |
減価償却費 | 29,235 | 558 |
寄付金 | 20,895 | 20,080 |
研究開発費 | 105,859 | 21,359 |
貸倒引当金繰入額 | 301,946 | 537,518 |
その他 | 119,593 | 86,226 |
販売費・一般管理費計 | 1,076,682 | 985,974 |
全事業営業損失(△) | -515,300 | -550,798 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 4,199 | 8,824 |
受取配当金 | 225 | - |
不動産賃貸収入 | 122,450 | 121,976 |
その他 | 7,737 | 17,984 |
営業外収益計 | 134,612 | 148,785 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 7,728 | 6,080 |
社債利息 | 109 | - |
不動産賃貸原価 | 122,450 | 121,976 |
本社移転関連費用 | 17,313 | - |
減価償却費 | 1,148 | - |
株式交付費 | - | 14,506 |
支払保証料 | 235 | - |
その他 | 766 | 47 |
営業外費用計 | 149,752 | 142,610 |
当期経常損失(△) | -530,440 | -544,623 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 30,610 | 1,851 |
投資有価証券売却益 | 197,899 | - |
関係会社株式売却益 | - | 111,871 |
貸倒引当金戻入額 | 46,962 | - |
新株予約権戻入益 | 660 | 2,433 |
特別利益計 | 276,132 | 116,155 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 3,532 | 0 |
固定資産売却損 | 3,190 | - |
減損損失 | 433,710 | 18,643 |
関係会社株式売却損 | 95,190 | - |
投資有価証券評価損 | 5,373 | 3,606 |
関係会社株式評価損 | 443,971 | - |
特別損失計 | 984,967 | 22,250 |
税引前当年度純損失(△) | -1,239,276 | -450,718 |
法人税 | 3,761 | 1,075 |
法人税等調整額 | -1,264 | - |
法人税等合計 | 2,496 | 1,075 |
四半期純損失(△) | -1,241,773 | -451,793 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 275,177 | 240,388 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
研究開発費 | 275,177 | 240,388 |
貸倒引当金繰入額 | 179,015 | -63,174 |
給与及び手当 | 171,710 | 84,702 |
広告宣伝費 | 157,463 | 74,726 |
役員報酬 | 144,638 | 116,070 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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