テラ（2191）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 188,292 | 69,517 |
| 減価償却費 | 117,056 | 118,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162 | -10,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -203 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,211 | 4,742 |
| 助成金収入 | -533 | -147 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,747 | － |
| 固定資産除却損 | 11 | － |
| 固定資産廃棄損 | － | 46 |
| 株式交付費 | 174 | － |
| リース解約損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,408 | 43,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,297 | -573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,962 | 44,927 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,720 | -21,669 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,168 | 12,864 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,339 | 30,890 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16 | 3,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,282 | 2,380 |
| その他 | -3,215 | -40,604 |
| 小計 | 350,122 | 257,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 203 |
| 利息の支払額 | -9,988 | -6,092 |
| 助成金の受取額 | 4,761 | 1,622 |
| 法人税等の支払額 | -45,900 | -112,955 |
| 法人税等の還付額 | 1,405 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,596 | 140,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,317 | -31,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,934 | -40,721 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,944 | -1,944 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -705 | -42,675 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,203 | 39 |
| 長期預り金の返還による支出 | -5,203 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,876 | -216,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,700 | -94,500 |
| 社債の償還による支出 | -124,400 | -95,900 |
| リース債務の返済による支出 | -35,359 | -28,292 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,023 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 17,690 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 配当金の支払額 | -15 | -10,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,463 | 138,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,257 | 62,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,092,670 | 1,160,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,160,927 | 1,093,172 |
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