テラ（2191）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月6日 15:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第3四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 55,152 | 188,292 |
| 減価償却費 | 149,154 | 117,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -197 |
| 支払利息及び社債利息 | 11,465 | 9,211 |
| 負ののれん発生益 | -4,274 | － |
| 助成金収入 | -910 | -533 |
| 株式報酬費用 | 967 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,747 |
| 固定資産除却損 | 170 | 11 |
| 固定資産廃棄損 | 51 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 4,376 | － |
| 株式交付費 | 374 | 174 |
| リース解約損 | 26 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | -1,187 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,073 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,476 | 36,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,429 | 1,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,659 | 10,962 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -35,595 | -18,720 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,000 | -2,168 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,806 | -2,339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -134 | 16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,165 | 4,282 |
| その他 | 5,562 | -3,215 |
| 小計 | 205,177 | 350,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 197 |
| 利息の支払額 | -12,306 | -9,988 |
| 助成金の受取額 | － | 4,761 |
| 法人税等の支払額 | -30,180 | -45,900 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,827 | 300,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,385 | -79,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,931 | -27,934 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,944 | -1,944 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,980 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -496 | -705 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,203 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -5,203 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 14,156 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,589 | -109,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -117,200 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,500 | -121,700 |
| 社債の発行による収入 | 195,924 | － |
| 社債の償還による支出 | -101,000 | -124,400 |
| リース債務の返済による支出 | -32,649 | -35,359 |
| 割賦債務の返済による支出 | -15,968 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 40,713 | 9,023 |
| 新株予約権の発行による収入 | 220 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 配当金の支払額 | -7,002 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,537 | -122,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,775 | 68,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 671,028 | 984,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 984,803 | 1,160,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
