テラ（2191）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -776,615 | -404,523 |
| 減価償却費 | 93 | － |
| 減損損失 | 1,029 | 466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89,420 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -817 | -1,804 |
| 支払利息及び社債利息 | 191 | 72 |
| 為替差損益（△は益） | 163 | － |
| 株式報酬費用 | 453,330 | 16,105 |
| 新株予約権発行費 | 215 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -74,999 | -200 |
| 賃貸借契約解約益 | -9,934 | － |
| 解決金 | 46,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,033 | 9,279 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 94,974 | -24 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,945 | -4,157 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,360 | -43,116 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,791 | 16,571 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,033 | -3,000 |
| その他 | -18,727 | -3,013 |
| 小計 | -453,223 | -417,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 817 | 1,804 |
| 利息の支払額 | -210 | -72 |
| 解決金の支払額 | -46,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,191 | -3,178 |
| 法人税等の還付額 | 843 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -501,465 | -418,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,122 | -466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 29,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -639 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,835 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,073 | 29,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,340 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,309 | -1,352 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,840 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -1,860 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,674 | -1,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -449,230 | -390,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 375,991 | 389,851 |
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