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有価証券報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
キャッシュ・フロー計算書
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2191 テラ
2191
2022/08/22
時価
5065万円
PER
予
-倍
2009年以降
赤字
-663.78倍
(2009-2021年)
PBR
-0.15倍
2009年以降
赤字
-70.53倍
(2009-2021年)
配当
予
0%
ROE
予
-%
ROA
予
-%
資料
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大量
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有価証券報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
【提出】
2021年3月31日 16:29
【資料】
有価証券報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
【短信】
(訂正・数値データ訂正)「2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
【閲覧】
損益
貸借
CF
資本
包括
遡及修正等
最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。
有価証券報告書-第18期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)-13億1547万→
-11億6880万
投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)2億5014万→
1億347万
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(千円)
勘定科目
自 2019年1月1日
至 2019年12月31日
自 2020年1月1日
至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)
-1,029,309
-1,210,594
減価償却費
5,849
941
減損損失
54,966
1,029
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-148,978
-176,573
課徴金引当金繰入額
223,850
-
株式報酬費用
-
474,255
受取利息及び受取配当金
-33
-820
支払利息及び社債利息
876
705
特別調査費用減額益
-19,042
-
賃貸借契約解約益
-
-9,934
解決金
-
46,500
支払和解金
-
2,000
新株予約権発行費
12,855
-
為替差損益(△は益)
244
279
固定資産除却損
0
0
固定資産売却損益(△は益)
-19,062
-74,999
資産除去債務履行差額(△は益)
-574
-
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)
-2,685
-
関係会社株式売却損益(△は益)
18,621
-151,679
保険解約損益(△は益)
3,243
-
売上債権の増減額(△は増加)
175,390
11,764
たな卸資産の増減額(△は増加)
-31,739
-18,107
前払費用の増減額(△は増加)
-11,222
-50,249
未収入金の増減額(△は増加)
208,529
-
破産更生債権等の増減額(△は増加)
-236,516
154,994
その他の流動資産の増減額(△は増加)
-
-247
仕入債務の増減額(△は減少)
-456
-704
未払金の増減額(△は減少)
37,005
-19,728
その他の流動負債の増減額(△は減少)
-
-14,282
その他
26,433
-15,416
小計
-731,754
-1,050,867
利息及び配当金の受取額
33
820
利息の支払額
-788
-724
受取保険金の受取額
-
10,000
解決金の支払額
-
-46,500
課徴金の支払額
-
-223,850
和解金の支払額
-
-2,000
特別調査費用の支払額
-25,237
-
供託金の返還による収入
31,350
-
供託金の預け入れによる支出額
-20,000
-
法人税等の支払額
-2,803
-3,191
法人税等の還付額
-
843
営業活動によるキャッシュ・フロー
-749,199
-1,315,470
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-21,866
-1,970
有形固定資産の売却による収入
2,761
41,250
無形固定資産の取得による支出
-8,515
-
投資有価証券の売却による収入
5,877
-
定期預金の払戻による収入
46,500
-
保険積立金の解約による収入
17,708
-
敷金及び保証金の差入による支出
-
-639
敷金及び保証金の回収による収入
13,408
64,835
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
-
146,666
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
-6,141
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
49,733
250,141
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による支出
-12,759
-
長期借入金の返済による支出
-50,930
-20,250
社債の発行による収入
-
1,000,000
リース債務の返済による支出
-3,018
-2,640
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,074,950
41,881
新株予約権の発行による収入
3,660
3,823
自己新株予約権の取得による支出
-
-1,860
自己株式の取得による支出
-
-4
財務活動によるキャッシュ・フロー
1,011,901
1,020,949
現金及び現金同等物に係る換算差額
-244
-279
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
312,190
-44,658
現金及び現金同等物の四半期末残高
825,222
780,563
四半期報告書-第19期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
有価証券報告書-第18期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
四半期報告書-第18期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
訂正有価証券報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
訂正四半期報告書-第17期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
訂正四半期報告書-第17期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
四半期報告書-第18期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
四半期報告書-第18期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
有価証券報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
四半期報告書-第17期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
四半期報告書-第17期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
四半期報告書-第17期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
有価証券報告書-第16期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第16期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第16期第2四半期(平成1年4月1日-令和1年6月30日)
四半期報告書-第16期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
有価証券報告書-第15期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
訂正有価証券報告書-第14期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
訂正有価証券報告書-第13期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
訂正有価証券報告書-第12期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第15期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第15期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
訂正有価証券報告書-第14期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
訂正有価証券報告書-第13期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
訂正有価証券報告書-第12期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第15期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
有価証券報告書-第14期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
四半期報告書-第14期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第14期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
四半期報告書-第14期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
有価証券報告書-第13期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第13期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第13期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
四半期報告書-第13期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
有価証券報告書-第12期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第12期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第12期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
四半期報告書-第12期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
有価証券報告書-第11期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第11期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第11期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
訂正有価証券報告書-第10期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第11期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
有価証券報告書-第10期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第10期第3四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
四半期報告書-第10期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
四半期報告書-第10期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
有価証券報告書-第9期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第9期第3四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第9期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
四半期報告書-第9期第1四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
有価証券報告書-第8期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第8期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第8期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
四半期報告書-第8期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
有価証券報告書-第7期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第6期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
有価証券報告書-第5期(平成20年1月1日-平成20年12月31日)
訂正有価証券届出書(新規公開時)
訂正有価証券届出書(新規公開時)
有価証券届出書(新規公開時)
開示資料
有価証券(EDINET)
適時開示(TDNET)
大量保有(5%ルール)
決算
決算まとめ
会社業績
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キャッシュ・フローの推移
資本変動の状況
配当推移
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株式
IR情報
空売り残高
信用取引情報
貸借取引状況
信用取引及び貸借取引の状況
逆日歩情報
日証金速報
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イベントチャート
PERチャート
PBRチャート
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