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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2019年1月1日至 2019年12月31日	自 2020年1月1日至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-1,029,309	-1,210,594
減価償却費	5,849	941
減損損失	54,966	1,029
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-148,978	-176,573
課徴金引当金繰入額	223,850	－
株式報酬費用	－	474,255
受取利息及び受取配当金	-33	-820
支払利息及び社債利息	876	705
特別調査費用減額益	-19,042	－
賃貸借契約解約益	－	-9,934
解決金	－	46,500
支払和解金	－	2,000
新株予約権発行費	12,855	－
為替差損益（△は益）	244	279
固定資産除却損	0	0
固定資産売却損益（△は益）	-19,062	-74,999
資産除去債務履行差額（△は益）	-574	－
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-2,685	－
関係会社株式売却損益（△は益）	18,621	-151,679
保険解約損益（△は益）	3,243	－
売上債権の増減額（△は増加）	175,390	11,764
たな卸資産の増減額（△は増加）	-31,739	-18,107
前払費用の増減額（△は増加）	-11,222	-50,249
未収入金の増減額（△は増加）	208,529	－
破産更生債権等の増減額（△は増加）	-236,516	154,994
その他の流動資産の増減額（△は増加）	－	-247
仕入債務の増減額（△は減少）	-456	-704
未払金の増減額（△は減少）	37,005	-19,728
その他の流動負債の増減額（△は減少）	－	-14,282
その他	26,433	-15,416
小計	-731,754	-1,050,867
利息及び配当金の受取額	33	820
利息の支払額	-788	-724
受取保険金の受取額	－	10,000
解決金の支払額	－	-46,500
課徴金の支払額	－	-223,850
和解金の支払額	－	-2,000
特別調査費用の支払額	-25,237	－
供託金の返還による収入	31,350	－
供託金の預け入れによる支出額	-20,000	－
法人税等の支払額	-2,803	-3,191
法人税等の還付額	－	843
営業活動によるキャッシュ・フロー	-749,199	-1,315,470
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-21,866	-1,970
有形固定資産の売却による収入	2,761	41,250
無形固定資産の取得による支出	-8,515	－
投資有価証券の売却による収入	5,877	－
定期預金の払戻による収入	46,500	－
保険積立金の解約による収入	17,708	－
敷金及び保証金の差入による支出	－	-639
敷金及び保証金の回収による収入	13,408	64,835
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	146,666
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-6,141	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	49,733	250,141
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による支出	-12,759	－
長期借入金の返済による支出	-50,930	-20,250
社債の発行による収入	－	1,000,000
リース債務の返済による支出	-3,018	-2,640
新株予約権の行使による株式の発行による収入	1,074,950	41,881
新株予約権の発行による収入	3,660	3,823
自己新株予約権の取得による支出	－	-1,860
自己株式の取得による支出	－	-4
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,011,901	1,020,949
現金及び現金同等物に係る換算差額	-244	-279
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	312,190	-44,658
現金及び現金同等物の四半期末残高	825,222	780,563

テラ（2191）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート