有価証券報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月31日 16:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 202,182 | 76,360 |
| 売上原価 | 157,373 | 113,795 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 44,809 | -37,434 |
| 販売費及び一般管理費 | 760,875 | 1,350,147 |
| 全事業営業損失（△） | -716,066 | -1,387,582 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 33 | 10 |
| 不動産賃貸収入 | 1,819 | － |
| 受取和解金 | 37,037 | － |
| 受取配当金 | － | 810 |
| 受取保険金 | － | 10,000 |
| その他 | 6,031 | 449 |
| 営業外収益計 | 44,920 | 11,269 |
| 営業外費用 | ||
| 支払家賃 | 81,401 | 19,523 |
| 支払利息 | 876 | 705 |
| 不動産賃貸原価 | 1,819 | － |
| 為替差損 | 284 | 279 |
| 新株予約権発行費 | 12,855 | 215 |
| その他 | 4,853 | 642 |
| 営業外費用計 | 102,091 | 21,366 |
| 当期経常損失（△） | -773,236 | -1,397,679 |
| 特別利益 | ||
| 賃貸借契約解約益 | － | 9,934 |
| 固定資産売却益 | 19,062 | 74,999 |
| 資産除去債務履行差額 | 574 | － |
| 投資有価証券売却益 | 2,685 | － |
| 特別調査費用減額益 | 19,042 | － |
| 関係会社株式売却益 | － | 151,679 |
| 特別利益計 | 41,365 | 236,614 |
| 特別損失 | ||
| 和解金 | － | 2,000 |
| 解決金 | － | 46,500 |
| 課徴金引当金繰入額 | 223,850 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 | － |
| 減損損失 | 54,966 | 1,029 |
| 関係会社株式売却損 | 18,621 | － |
| 特別損失計 | 297,438 | 49,529 |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,029,309 | -1,210,594 |
| 法人税 | 3,360 | 3,157 |
| 法人税等調整額 | -6,108 | － |
| 法人税等合計 | -2,748 | 3,157 |
| 四半期純損失（△） | -1,026,561 | -1,213,751 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | － | -146,666 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -1,026,561 | -1,067,085 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収入 | 167,082 | 76,360 |
| 営業原価 | 124,086 | 113,795 |
| 営業総利益又は営業総損失（△） | 42,995 | -37,434 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 61,050 | 55,800 |
| 給料及び手当 | 62,999 | 52,010 |
| 法定福利費 | 14,135 | 11,796 |
| 広告宣伝費 | 781 | 671 |
| 交際費 | 449 | 302 |
| 旅費及び交通費 | 4,689 | 1,095 |
| 支払手数料 | 40,445 | 32,280 |
| 支払報酬 | 135,352 | 103,493 |
| 減価償却費 | 5,849 | 941 |
| 寄付金 | 25,000 | 0 |
| 研究開発費 | 46,500 | 142,575 |
| 株式報酬費用 | － | 463,437 |
| 貸倒引当金繰入額 | 305,301 | 125,406 |
| その他 | 105,657 | 93,561 |
| 販売費・一般管理費計 | 808,213 | 1,083,372 |
| 全事業営業損失（△） | -765,217 | -1,120,807 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 430 | 10 |
| 受取配当金 | － | 810 |
| 受取保険金 | － | 10,000 |
| 不動産賃貸収入 | 1,819 | － |
| 受取和解金 | 37,037 | － |
| その他 | 2,503 | 2,616 |
| 営業外収益計 | 41,790 | 13,436 |
| 営業外費用 | ||
| 支払家賃 | 81,401 | 19,523 |
| 支払利息 | 869 | 705 |
| 不動産賃貸原価 | 1,819 | － |
| 新株予約権発行費 | 12,855 | 215 |
| その他 | 5,137 | 407 |
| 営業外費用計 | 102,083 | 20,851 |
| 当期経常損失（△） | -825,511 | -1,128,222 |
| 特別利益 | ||
| 賃貸借契約解約益 | － | 9,934 |
| 固定資産売却益 | 16,562 | 74,999 |
| 投資有価証券売却益 | 2,685 | － |
| 特別調査費用減額益 | 19,042 | － |
| 特別利益計 | 38,290 | 84,934 |
| 特別損失 | ||
| 解決金 | － | 46,500 |
| 支払和解金 | － | 2,000 |
| 課徴金引当金繰入額 | 223,850 | － |
| 貸倒損失 | 40,000 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 | － |
| 減損損失 | 34,975 | 1,029 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | － | 464 |
| 特別損失計 | 298,825 | 49,993 |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,086,046 | -1,093,281 |
| 法人税 | 2,420 | 2,420 |
| 法人税等調整額 | -6,108 | － |
| 法人税等合計 | -3,688 | 2,420 |
| 四半期純損失（△） | -1,082,357 | -1,095,701 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 7,062 | -7,062 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 333,443 | 409,290 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 研究開発費 | 334,236 | 409,290 |
| 支払報酬 | 136,142 | 32,407 |
| 役員報酬 | 67,850 | 55,800 |
| 給料及び手当 | 65,697 | 52,010 |
| 株式報酬費用 | － | 463,437 |
| 外注費 | － | 298,345 |
| 貸倒引当金繰入額 | -47,483 | -176,573 |
注記等（個別）
| 勘定科目 |
|---|