有価証券報告書-第12期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月30日 16:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ)「平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -330,482 | -1,013,231 |
減価償却費 | 179,578 | 200,100 |
のれん償却額 | 5,975 | 11,657 |
株式報酬費用 | 9,798 | -8,388 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -54 | -196 |
受取利息及び受取配当金 | -1,863 | -1,641 |
支払利息及び社債利息 | 7,967 | 8,424 |
助成金収入 | -432 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 6,152 | 9,404 |
持分変動損益(△は益) | - | 7,480 |
減損損失 | - | 224,202 |
固定資産除却損 | 224 | 5,326 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | 155,096 |
株式交付費 | 5,384 | 142 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,037 | -38,048 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,790 | -10,956 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,021 | 50,285 |
前払費用の増減額(△は増加) | 23,545 | -2,141 |
未払金の増減額(△は減少) | 18,806 | -8,234 |
その他 | -6,198 | 43,470 |
小計 | -114,445 | -367,247 |
利息及び配当金の受取額 | 1,795 | 2,736 |
利息の支払額 | -8,078 | -8,502 |
助成金の受取額 | 1,413 | - |
法人税等の支払額 | -26,702 | -14,046 |
法人税等の還付額 | 26,034 | 65 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,983 | -386,993 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -191,945 | -247,309 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,405 | -62,580 |
事業譲受による支出 | -43,988 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -248,738 | -14,900 |
子会社株式の追加取得による支出 | - | -17,919 |
リース債権の回収による収入 | 2,872 | 54,974 |
長期性預金の預入による支出 | - | -46,500 |
短期貸付けによる支出 | - | -32,735 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 32,735 |
長期貸付けによる支出 | - | -16,000 |
保険積立金の積立による支出 | -1,957 | -1,948 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -18,321 | -68,404 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 15,021 | 2,285 |
長期預り金の受入による収入 | - | 46,573 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,978 | - |
その他 | - | 345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,441 | -371,383 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 275,000 | 185,000 |
短期借入金の返済による支出 | -275,000 | -185,000 |
長期借入れによる収入 | 195,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -137,250 | -167,360 |
社債の償還による支出 | -73,200 | -20,000 |
リース債務の返済による支出 | -19,514 | -13,715 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,344,615 | 29,057 |
新株予約権の発行による収入 | 1,330 | 2,880 |
自己新株予約権の取得による支出 | -8,438 | -1,140 |
連結子会社設立に伴う少数株主からの 払込みによる収入 | 9,800 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | 500 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -12 |
子会社の自己株式の処分による収入 | - | 16,000 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -32,735 |
配当金の支払額 | -47 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,312,794 | -87,041 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 669,369 | -845,418 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,749,478 | 899,069 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -4,990 |