有価証券報告書-第11期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -23,225 | -330,482 |
| 減価償却費 | 165,630 | 179,578 |
| のれん償却額 | － | 5,975 |
| 株式報酬費用 | － | 9,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,203 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -1,863 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,633 | 7,967 |
| 助成金収入 | -147 | -432 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 6,152 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,465 | － |
| 固定資産除却損 | 396 | 224 |
| 固定資産廃棄損 | 46 | － |
| 株式交付費 | 83 | 5,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,547 | -16,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -847 | -4,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,986 | -12,021 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,155 | 23,545 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,737 | 18,806 |
| その他 | -48,068 | -6,198 |
| 小計 | 123,740 | -114,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 1,795 |
| 利息の支払額 | -7,940 | -8,078 |
| 助成金の受取額 | 1,622 | 1,413 |
| 法人税等の支払額 | -112,955 | -26,702 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,674 | -119,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,362 | -191,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,321 | -9,405 |
| 事業譲受による支出 | － | -43,988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -248,738 |
| リース債権の回収による収入 | － | 2,872 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,957 | -1,957 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,675 | -18,321 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39 | 15,021 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -26,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,778 | -523,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 275,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -275,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 195,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,900 | -137,250 |
| 社債の償還による支出 | -95,900 | -73,200 |
| リース債務の返済による支出 | -37,206 | -19,514 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 119,070 | 1,344,615 |
| 新株予約権の発行による収入 | 17,690 | 1,330 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -8,438 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの 払込みによる収入 | － | 9,800 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 500 |
| 配当金の支払額 | -10,092 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359,661 | 1,312,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,557 | 669,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,080,109 | 1,749,478 |