テラ（2191）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 210,066 | -23,225 |
| 減価償却費 | 158,184 | 165,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | -10,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -207 |
| 支払利息及び社債利息 | 11,539 | 6,633 |
| 助成金収入 | -533 | -147 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 9,999 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,465 |
| 固定資産除却損 | 11 | 396 |
| 固定資産廃棄損 | 345 | 46 |
| 株式交付費 | 174 | 83 |
| リース解約損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,213 | 18,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,150 | -847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,885 | 22,986 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,296 | -10,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,733 | 3,737 |
| その他 | 6,537 | -48,068 |
| 小計 | 457,311 | 123,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 207 |
| 利息の支払額 | -11,577 | -7,940 |
| 助成金の受取額 | 4,761 | 1,622 |
| 法人税等の支払額 | -45,900 | -112,955 |
| 法人税等の還付額 | 1,405 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,200 | 4,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,695 | -134,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 5,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,884 | -41,321 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,957 | -1,957 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -705 | -42,675 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,203 | 39 |
| 長期預り金の返還による支出 | -5,203 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,217 | -314,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,200 | -133,900 |
| 社債の償還による支出 | -124,400 | -95,900 |
| リース債務の返済による支出 | -44,491 | -37,206 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,023 | 119,070 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 17,690 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 配当金の支払額 | -22 | -10,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,102 | 359,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,119 | 49,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,030,551 | 1,080,109 |
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