テラ（2191）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 56,381 | 210,066 |
| 減価償却費 | 201,199 | 158,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,413 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -201 |
| 支払利息及び社債利息 | 15,418 | 11,539 |
| 負ののれん発生益 | -4,274 | － |
| 助成金収入 | -1,103 | -533 |
| 株式報酬費用 | 967 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 9,999 |
| 固定資産除却損 | 170 | 11 |
| 固定資産廃棄損 | 55 | 345 |
| 保険解約損益（△は益） | 4,376 | － |
| 株式交付費 | 1,488 | 174 |
| リース解約損 | 26 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | -1,187 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,073 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,473 | 47,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,540 | 1,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,112 | 6,885 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -38,697 | 2,296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,065 | 3,733 |
| その他 | 81 | 6,537 |
| 小計 | 185,278 | 457,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 201 |
| 利息の支払額 | -15,256 | -11,577 |
| 助成金の受取額 | － | 4,761 |
| 法人税等の支払額 | -30,180 | -45,900 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,984 | 406,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,688 | -103,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,931 | -43,884 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,957 | -1,957 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,980 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -496 | -705 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,203 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -5,203 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 14,156 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,905 | -150,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -217,200 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,300 | -158,200 |
| 社債の発行による収入 | 195,924 | － |
| 社債の償還による支出 | -101,000 | -124,400 |
| リース債務の返済による支出 | -44,404 | -44,491 |
| 割賦債務の返済による支出 | -15,968 | － |
| 株式の発行による収入 | 298,595 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 40,713 | 9,023 |
| 新株予約権の発行による収入 | 220 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 配当金の支払額 | -7,017 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359,562 | -318,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421,641 | -62,119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 671,028 | 1,092,670 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,092,670 | 1,030,551 |
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