有価証券報告書-第12期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月30日 16:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ)「平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,749,478 | 899,069 |
| 受取手形及び売掛金 | 297,662 | 334,846 |
| 商品 | － | 2,328 |
| 仕掛品 | － | 12,601 |
| 原材料 | 9,027 | 5,053 |
| 前払費用 | 37,883 | 40,046 |
| 立替金 | 20,301 | 16 |
| 未収還付法人税等 | 45 | 7,589 |
| 繰延税金資産 | 156 | 2,533 |
| その他 | 71,536 | 50,136 |
| 貸倒引当金 | -196 | － |
| 流動資産計 | 2,185,896 | 1,354,221 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 227,056 | 285,057 |
| 工具 | 227,135 | 133,193 |
| リース資産（純額） | 18,451 | 13,161 |
| 有形固定資産合計 | 472,643 | 431,412 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 91,415 | 62,736 |
| のれん | 47,969 | 739 |
| 特許実施権 | 20,133 | 13,663 |
| その他 | 6,335 | － |
| 無形固定資産合計 | 165,854 | 77,139 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 379,335 | 242,035 |
| 長期貸付金 | － | 18,075 |
| 敷金 | 110,062 | 176,721 |
| 保険積立金 | 13,596 | 15,238 |
| 繰延税金資産 | 4,340 | 1,249 |
| その他 | 64,935 | 61,238 |
| 投資その他の資産合計 | 572,271 | 514,557 |
| 固定資産計 | 1,210,769 | 1,023,109 |
| 資産の部合計 | 3,396,666 | 2,377,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 29,049 | 79,335 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 152,360 | 172,360 |
| リース債務 | 12,814 | 7,927 |
| 支払備金 | 2,085 | 728 |
| 責任準備金 | 253 | 1,388 |
| 未払金 | 100,594 | 103,063 |
| 未払法人税等 | 10,936 | 5,807 |
| 繰延税金負債 | － | 648 |
| 資産除去債務 | － | 12,016 |
| その他 | 36,725 | 28,604 |
| 流動負債計 | 364,819 | 431,880 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20,000 | － |
| 長期借入金 | 420,390 | 333,030 |
| リース債務 | 14,607 | 18,400 |
| 長期預り敷金 | 50,537 | 88,124 |
| 資産除去債務 | 19,622 | 8,942 |
| 繰延税金負債 | 3,598 | 5,335 |
| その他 | 3,264 | － |
| 固定負債計 | 532,021 | 453,832 |
| 負債の部合計 | 896,841 | 885,713 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,332,178 | 1,346,778 |
| 資本剰余金 | 1,203,855 | 1,218,455 |
| 利益剰余金 | -129,346 | -1,131,687 |
| 自己株式 | -270 | -282 |
| 株主資本合計 | 2,406,417 | 1,433,264 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 8,228 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 8,228 |
| 新株予約権 | 11,128 | 4,459 |
| 少数株主持分 | 82,279 | 45,665 |
| 純資産の部合計 | 2,499,825 | 1,491,617 |
| 負債・純資産合計 | 3,396,666 | 2,377,331 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,084,351 | 517,559 |
| 売掛金 | 234,535 | 222,788 |
| 前払費用 | 28,922 | 34,669 |
| 未収入金 | 25,165 | 44,279 |
| 短期貸付金 | 200,000 | － |
| 未収還付法人税等 | 43 | 141 |
| リース債権 | 3,222 | － |
| その他 | 1,515 | 2,156 |
| 流動資産計 | 1,577,757 | 821,595 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 207,557 | 319,623 |
| 工具 | 196,954 | 137,420 |
| リース資産（純額） | 10,637 | 13,161 |
| 有形固定資産合計 | 415,149 | 470,205 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 80,260 | 62,736 |
| 特許実施権 | 5,791 | 11,850 |
| 無形固定資産合計 | 86,052 | 74,587 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 335,328 | 202,532 |
| 関係会社株式 | 681,360 | 456,560 |
| 関係会社長期貸付金 | 30,000 | 260,000 |
| 長期リース債権 | 52,071 | － |
| 敷金 | 90,432 | 145,984 |
| 保険積立金 | 13,596 | 15,238 |
| その他 | 1,090 | 48,788 |
| 貸倒引当金 | -30,000 | -175,434 |
| 投資その他の資産合計 | 1,173,879 | 953,668 |
| 固定資産計 | 1,675,081 | 1,498,461 |
| 資産の部合計 | 3,252,839 | 2,320,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 8,169 | 7,159 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 152,360 | 172,360 |
| リース債務 | 8,227 | 2,997 |
| 未払金 | 73,008 | 61,801 |
| 未払法人税等 | 5,976 | 4,496 |
| 未払消費税等 | 2,914 | 5,423 |
| 資産除去債務 | － | 12,016 |
| その他 | 10,953 | 8,267 |
| 流動負債計 | 281,610 | 294,521 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20,000 | － |
| 長期借入金 | 420,390 | 333,030 |
| リース債務 | 3,771 | 11,716 |
| 長期預り敷金 | 50,537 | 88,124 |
| 資産除去債務 | 11,094 | － |
| 繰延税金負債 | 3,598 | 5,335 |
| その他 | 3,264 | 6,660 |
| 固定負債計 | 512,656 | 444,866 |
| 負債の部合計 | 794,267 | 739,388 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,332,178 | 1,346,778 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,203,855 | 1,218,455 |
| 資本剰余金合計 | 1,203,855 | 1,218,455 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -86,989 | -996,782 |
| 利益剰余金合計 | -86,989 | -996,782 |
| 自己株式 | -270 | -282 |
| 株主資本合計 | 2,448,774 | 1,568,169 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 8,228 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 8,228 |
| 新株予約権 | 9,798 | 4,269 |
| 純資産の部合計 | 2,458,572 | 1,580,667 |
| 負債・純資産合計 | 3,252,839 | 2,320,056 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -982,341 | -1,050,649 |
