有価証券報告書-第13期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月30日 15:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -1,013,231 | -852,774 |
減価償却費 | 200,100 | 138,664 |
のれん償却額 | 11,657 | 177 |
株式報酬費用 | -8,388 | 816 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -196 | 134,415 |
受取利息及び受取配当金 | -1,641 | -612 |
支払利息及び社債利息 | 8,424 | 8,112 |
持分法による投資損益(△は益) | 9,404 | 32,193 |
持分変動損益(△は益) | 7,480 | -1,765 |
減損損失 | 224,202 | 401,843 |
固定資産除却損 | 5,326 | 3,532 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -27,420 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 155,096 | -192,525 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 2,610 |
株式交付費 | 142 | - |
新株予約権戻入益 | - | -660 |
売上債権の増減額(△は増加) | -38,048 | -79,035 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,956 | 40 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 50,285 | 10,616 |
前払費用の増減額(△は増加) | -2,141 | -129,627 |
未払金の増減額(△は減少) | -8,234 | 5 |
その他 | 43,470 | -9,715 |
小計 | -367,247 | -561,108 |
利息及び配当金の受取額 | 2,736 | 613 |
利息の支払額 | -8,502 | -8,171 |
法人税等の支払額 | -14,046 | -4,444 |
法人税等の還付額 | 65 | 7,592 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -386,993 | -565,518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -247,309 | -35,217 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 8,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -62,580 | - |
無形固定資産の売却による収入 | - | 21,600 |
投資有価証券の取得による支出 | -14,900 | -3,606 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 339,089 |
子会社株式の追加取得による支出 | -17,919 | - |
リース債権の回収による収入 | 54,974 | - |
長期性預金の預入による支出 | -46,500 | - |
短期貸付けによる支出 | -32,735 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 32,735 | - |
長期貸付けによる支出 | -16,000 | - |
長期貸付金の回収による収入 | - | 2,075 |
保険積立金の積立による支出 | -1,948 | -12,919 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -68,404 | -337 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,285 | 50,141 |
長期預り金の受入による収入 | 46,573 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 3,729 |
その他 | 345 | 2,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -371,383 | 374,555 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 185,000 | 200,000 |
短期借入金の返済による支出 | -185,000 | - |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -167,360 | -172,360 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
リース債務の返済による支出 | -13,715 | -8,717 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 29,057 | - |
新株予約権の発行による収入 | 2,880 | 2,490 |
自己新株予約権の取得による支出 | -1,140 | - |
自己株式の取得による支出 | -12 | - |
子会社の自己株式の処分による収入 | 16,000 | - |
子会社の自己株式の取得による支出 | -32,735 | - |
配当金の支払額 | -16 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,041 | 1,412 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -845,418 | -189,550 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 899,069 | 709,519 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,990 | - |