有価証券報告書-第13期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月30日 15:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 899,069 | 709,519 |
受取手形及び売掛金 | 334,846 | 413,882 |
商品 | 2,328 | 3,215 |
仕掛品 | 12,601 | 6,720 |
原材料 | 5,053 | 10,007 |
前払費用 | 40,046 | 169,697 |
未収還付法人税等 | 7,589 | 68 |
繰延税金資産 | 2,533 | 1,640 |
その他 | 50,152 | 81,886 |
貸倒引当金 | - | -134,415 |
流動資産計 | 1,354,221 | 1,262,223 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 285,057 | 11,420 |
工具 | 133,193 | 6,205 |
リース資産(純額) | 13,161 | 0 |
有形固定資産合計 | 431,412 | 17,626 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 62,736 | 0 |
のれん | 739 | 561 |
特許実施権 | 13,663 | 15 |
無形固定資産合計 | 77,139 | 577 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 242,035 | 56,928 |
長期貸付金 | 18,075 | 13,415 |
敷金 | 176,721 | 111,047 |
保険積立金 | 15,238 | 28,157 |
繰延税金資産 | 1,249 | 105 |
その他 | 61,238 | 47,440 |
投資その他の資産合計 | 514,557 | 257,093 |
固定資産計 | 1,023,109 | 275,297 |
資産の部合計 | 2,377,331 | 1,537,520 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 79,335 | 89,951 |
短期借入金 | - | 200,000 |
1年内償還予定の社債 | 20,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 172,360 | 172,280 |
リース債務 | 7,927 | 16,604 |
支払備金 | 728 | - |
責任準備金 | 1,388 | - |
未払金 | 103,063 | 96,571 |
未払法人税等 | 5,807 | 28,419 |
繰延税金負債 | 648 | - |
資産除去債務 | 12,016 | - |
その他 | 28,604 | 43,379 |
流動負債計 | 431,880 | 647,206 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 333,030 | 160,750 |
リース債務 | 18,400 | 22,008 |
長期預り敷金 | 88,124 | 88,124 |
資産除去債務 | 8,942 | 10,210 |
繰延税金負債 | 5,335 | - |
固定負債計 | 453,832 | 281,092 |
負債の部合計 | 885,713 | 928,299 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,346,778 | 1,346,778 |
資本剰余金 | 1,218,455 | 1,218,455 |
利益剰余金 | -1,131,687 | -2,049,477 |
自己株式 | -282 | -282 |
株主資本合計 | 1,433,264 | 515,473 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 8,228 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 8,228 | - |
新株予約権 | 4,459 | 7,106 |
非支配株主持分 | 45,665 | 86,641 |
純資産の部合計 | 1,491,617 | 609,221 |
負債・純資産合計 | 2,377,331 | 1,537,520 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 517,559 | 455,146 |
売掛金 | 222,788 | 277,611 |
前払費用 | 34,669 | 158,005 |
未収入金 | 44,279 | 64,804 |
関係会社短期貸付金 | - | 60,000 |
立替金 | - | 111,491 |
未収還付法人税等 | 141 | 58 |
その他 | 2,156 | 2,421 |
貸倒引当金 | - | -295,372 |
流動資産計 | 821,595 | 834,167 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 319,623 | 0 |
工具 | 137,420 | 0 |
リース資産(純額) | 13,161 | 0 |
有形固定資産合計 | 470,205 | 0 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 62,736 | 0 |
特許実施権 | 11,850 | 0 |
無形固定資産合計 | 74,587 | 0 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 202,532 | 51,715 |
関係会社株式 | 456,560 | 7,688 |
関係会社長期貸付金 | 260,000 | 160,000 |
敷金 | 145,984 | 98,111 |
保険積立金 | 15,238 | 17,142 |
その他 | 48,788 | 46,510 |
貸倒引当金 | -175,434 | -135,047 |
投資その他の資産合計 | 953,668 | 246,121 |
固定資産計 | 1,498,461 | 246,121 |
資産の部合計 | 2,320,056 | 1,080,289 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 7,159 | 3,872 |
短期借入金 | - | 200,000 |
1年内償還予定の社債 | 20,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 172,360 | 172,280 |
リース債務 | 2,997 | 13,195 |
未払金 | 61,801 | 44,327 |
未払法人税等 | 4,496 | 7,112 |
未払消費税等 | 5,423 | 12,613 |
資産除去債務 | 12,016 | - |
その他 | 8,267 | 14,140 |
流動負債計 | 294,521 | 467,543 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 333,030 | 160,750 |
リース債務 | 11,716 | 19,239 |
長期預り敷金 | 88,124 | 88,124 |
資産除去債務 | - | 5,740 |
繰延税金負債 | 5,335 | - |
その他 | 6,660 | 5,580 |
固定負債計 | 444,866 | 279,433 |
負債の部合計 | 739,388 | 746,977 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,346,778 | 1,346,778 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,218,455 | 1,218,455 |
資本剰余金合計 | 1,218,455 | 1,218,455 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -996,782 | -2,238,555 |
利益剰余金合計 | -996,782 | -2,238,555 |
自己株式 | -282 | -282 |
株主資本合計 | 1,568,169 | 326,395 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 8,228 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 8,228 | - |
新株予約権 | 4,269 | 6,916 |
純資産の部合計 | 1,580,667 | 333,312 |
負債・純資産合計 | 2,320,056 | 1,080,289 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -1,050,649 | -997,618 |