テラ（2191）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,918 | 27,066 |
| 減価償却費 | 39,060 | 32,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -105 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,476 | 1,906 |
| 助成金収入 | -533 | -147 |
| 固定資産除却損 | 11 | － |
| 株式交付費 | 83 | － |
| リース解約損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,553 | 57,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,568 | -8,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,090 | 466 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12,390 | 18,334 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,000 | 18,577 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,883 | -4,724 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -363 | -81 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,876 | -1,587 |
| その他 | 2,613 | -15,569 |
| 小計 | 46,912 | 123,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 105 |
| 利息の支払額 | -4,328 | -2,471 |
| 助成金の受取額 | 4,761 | 1,622 |
| 法人税等の支払額 | -21,742 | -67,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,692 | 55,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,090 | -3,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,955 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -13 | -13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,032 | -3,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,800 | -36,100 |
| 社債の償還による支出 | -62,200 | -59,200 |
| リース債務の返済による支出 | -11,944 | -9,279 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,114 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 配当金の支払額 | -9 | -7,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,850 | 37,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,809 | 89,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,092,670 | 1,100,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,100,479 | 1,120,379 |
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