テラ（2191）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,905 | 20,918 |
| 減価償却費 | 46,560 | 39,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -90 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,627 | 3,476 |
| 負ののれん発生益 | -4,274 | － |
| 助成金収入 | -910 | -533 |
| 固定資産除却損 | － | 11 |
| 固定資産廃棄損 | 11 | － |
| 株式交付費 | 173 | 83 |
| リース解約損 | － | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,073 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,847 | -23,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 2,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,928 | 4,090 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,464 | 12,390 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,020 | -4,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,885 | -3,883 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 73 | -363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,086 | -5,876 |
| その他 | 5,986 | 2,613 |
| 小計 | 60,823 | 46,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 90 |
| 利息の支払額 | -4,632 | -4,328 |
| 助成金の受取額 | － | 4,761 |
| 法人税等の支払額 | -3,079 | -21,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,179 | 25,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,026 | -2,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,951 | -7,955 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 14,156 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,833 | -10,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,600 | -42,800 |
| 社債の償還による支出 | -53,000 | -62,200 |
| リース債務の返済による支出 | -9,677 | -11,944 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,976 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,714 | 9,114 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 配当金の支払額 | -5,939 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,320 | -7,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,666 | 7,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 671,028 | 711,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 711,695 | 1,100,479 |
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