テラ（2191）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 31,905 |
| 減価償却費 | 46,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,627 |
| 負ののれん発生益 | -4,274 |
| 助成金収入 | -910 |
| 固定資産廃棄損 | 11 |
| 株式交付費 | 173 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,928 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,464 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,020 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,885 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 73 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,086 |
| その他 | 5,986 |
| 小計 | 60,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 |
| 利息の支払額 | -4,632 |
| 法人税等の支払額 | -3,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,951 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 14,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,200 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,600 |
| 社債の発行による収入 | |
| 社債の償還による支出 | -53,000 |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 配当金の支払額 | -5,939 |
| リース債務の返済による支出 | -9,677 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,714 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 697,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 711,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
