テラ（2191）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2022年3月31日 15:17
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -273万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9526万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億1363万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 92 | -86 | 37 | 7 | -119 | 163 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 246 | -258 | 472 | -13 | -216 | 622 |
| 2010年 12月期 連/個 | 1Q | 24 | -95 | 147 | -71 | -58 | 698 | 2Q | 71 | -245 | 162 | -174 | -226 | 609 | 3Q | 134 | -252 | 50 | -117 | -233 | 554 | 通期 | 186 | -231 | 94 | -44 | -236 | 671 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 53 | -47 | 34 | 6 | -61 | 712 | 2Q | 122 | -50 | -11 | 71 | -71 | 731 | 3Q | 163 | -65 | 216 | 98 | -74 | 985 | 通期 | 140 | -78 | 360 | 62 | -88 | 1,093 |
| 2012年 12月期 連結 | 1Q | 26 | -10 | -8 | 16 | -10 | 1,100 | 2Q | 183 | -107 | -162 | 77 | -105 | 1,007 | 3Q | 301 | -110 | -122 | 191 | -107 | 1,161 | 通期 | 406 | -150 | -318 | 256 | -148 | 1,031 |
| 2013年 12月期 連結 | 1Q | 56 | -3 | 38 | 52 | -3 | 1,120 | 2Q | 113 | -176 | -139 | -63 | -32 | 828 | 3Q | 141 | -217 | 139 | -76 | -72 | 1,093 | 通期 | 5 | -315 | 360 | -310 | -176 | 1,080 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 59 | -403 | 1,320 | -344 | -125 | 2,056 | 通期 | -120 | -523 | 1,313 | -643 | -201 | 1,749 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -108 | -83 | 17 | -190 | -40 | 1,576 | 通期 | -387 | -371 | -87 | -758 | -310 | 899 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -85 | 100 | 100 | 15 | -35 | 1,014 | 通期 | -566 | 375 | 1 | -191 | -35 | 710 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -56 | -126 | 285 | -182 | -128 | 813 | 通期 | 47 | -372 | 1,133 | -325 | -156 | 1,518 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -505 | -17 | 108 | -522 | -12 | 1,104 | 通期 | -1,033 | -2 | 30 | -1,035 | -19 | 513 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -314 | -18 | -32 | -332 | -20 | 149 | 通期 | -749 | 50 | 1,012 | -699 | -36 | 825 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -501 | 63 | -11 | -438 | -1 | 376 | 通期 | -1,169 | 103 | 1,021 | -1,065 | -2 | 781 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -419 | 29 | -1 | -389 | 0 | 390 | 通期 | -814 | 95 | -3 | -718 | 0 | 59 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（個）
- 9249万
- 2009年12月（個） +165.82%
- 2億4586万
- 2010年12月（個） -24.15%
- 1億8648万
- 2011年12月（連） -24.94%
- 1億3998万
- 2012年12月（連） +190.18%
- 4億620万
- 2013年12月（連） -98.85%
- 467万
- 2014年12月（連） マイ転
- -1億1998万
- 2015年12月（連） -222.54%
- -3億8699万
- 2016年12月（連） -46.13%
- -5億6551万
- 2017年12月（連） プラ転
- 4725万
- 2018年12月（連） マイ転
- -10億3275万
- 2019年12月（連）
- -7億4919万
- 2020年12月（連） -56.01%
- -11億6880万
- 2021年12月（連）
- -8億1363万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（個）資金投入
- -8590万
- 2009年12月（個）投入+200.89%
- -2億5847万
- 2010年12月（個）投入-10.65%
- -2億3095万
- 2011年12月（連）投入-66.27%
- -7790万
- 2012年12月（連）投入+92.82%
- -1億5021万
- 2013年12月（連）投入+109.55%
- -3億1477万
- 2014年12月（連）投入+66.29%
- -5億2344万
- 2015年12月（連）投入-29.05%
- -3億7138万
- 2016年12月（連）資金回収
- 3億7455万
- 2017年12月（連）資金投入
- -3億7192万
- 2018年12月（連）投入-99.5%
- -184万
- 2019年12月（連）資金回収
- 4973万
- 2020年12月（連）回収+108.06%
- 1億347万
- 2021年12月（連）回収-7.93%
- 9526万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（個）資金調達
- 3739万
- 2009年12月（個）資金調達
- 4億7154万
- 2010年12月（個）資金調達
- 9386万
- 2011年12月（連）資金調達
- 3億5956万
- 2012年12月（連）返済還元
- -3億1810万
- 2013年12月（連）資金調達
- 3億5966万
- 2014年12月（連）資金調達
- 13億1279万
- 2015年12月（連）返済還元
- -8704万
- 2016年12月（連）資金調達
- 141万
- 2017年12月（連）資金調達
- 11億3318万
- 2018年12月（連）資金調達
- 2959万
- 2019年12月（連）資金調達
- 10億1190万
- 2020年12月（連）資金調達
- 10億2094万
- 2021年12月（連）返済還元
- -273万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（個）
- 658万
- 2009年12月（個） マイ転
- -1260万
- 2010年12月（個） -252.78%
- -4447万
- 2011年12月（連） プラ転
- 6207万
- 2012年12月（連） +312.35%
- 2億5598万
- 2013年12月（連） マイ転
- -3億1010万
- 2014年12月（連） -107.49%
- -6億4342万
- 2015年12月（連） -17.87%
- -7億5837万
- 2016年12月（連）
- -1億9096万
- 2017年12月（連） -70.01%
- -3億2466万
- 2018年12月（連） -218.67%
- -10億3460万
- 2019年12月（連）
- -6億9946万
- 2020年12月（連） -52.31%
- -10億6532万
- 2021年12月（連）
- -7億1836万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（個）
- -1億1937万
- 2009年12月（個）増加+80.82%
- -2億1585万
- 2010年12月（個）増加+9.24%
- -2億3578万
- 2011年12月（連）減少-62.84%
- -8761万
- 2012年12月（連）増加+68.43%
- -1億4757万
- 2013年12月（連）増加+19.04%
- -1億7568万
- 2014年12月（連）増加+14.61%
- -2億135万
- 2015年12月（連）増加+53.91%
- -3億988万
- 2016年12月（連）減少-88.64%
- -3521万
- 2017年12月（連）増加+341.71%
- -1億5555万
- 2018年12月（連）減少-87.49%
- -1946万
- 2019年12月（連）増加+85.31%
- -3606万
- 2020年12月（連）減少-94.54%
- -197万
- 2021年12月（連）減少-76.35%
- -46万
現金等#8
- 2008年12月（個）
- 1億6269万
- 2009年12月（個） +282.08%
- 6億2163万
- 2010年12月（個） +7.95%
- 6億7102万
- 2011年12月（連） +62.84%
- 10億9267万
- 2012年12月（連） -5.69%
- 10億3055万
- 2013年12月（連） +4.81%
- 10億8010万
- 2014年12月（連） +61.97%
- 17億4947万
- 2015年12月（連） -48.61%
- 8億9906万
- 2016年12月（連） -21.08%
- 7億951万
- 2017年12月（連） +113.95%
- 15億1804万
- 2018年12月（連） -66.2%
- 5億1303万
- 2019年12月（連） +60.85%
- 8億2522万
- 2020年12月（連） -5.41%
- 7億8056万
- 2021年12月（連） -92.38%
- 5946万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 16.94%
- 2009年12月（個）
- 25.22%
- 2010年12月（個）
- 16.28%
- 2011年12月（連）
- 10.59%
- 2012年12月（連）
- 26.29%
- 2013年12月（連）
- 0.3%
- 2014年12月（連）
- -6.43%
- 2015年12月（連）
- -20.27%
- 2016年12月（連）
- -31.39%
- 2017年12月（連）
- 4.93%
- 2018年12月（連）
- -200.07%
- 2019年12月（連）
- -370.56%
- 2020年12月（連）
- -1530.65%
- 2021年12月（連）
- -764.63%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
