有価証券報告書-第7期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 196,572 | 140,256 |
減価償却費 | 132,342 | 205,530 |
減損損失 | - | 6,354 |
リース会計基準の適用に伴う影響額 | 1,283 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15,575 | -13,442 |
受取利息及び受取配当金 | -215 | -229 |
支払利息及び社債利息 | 7,804 | 11,468 |
助成金収入 | -10,424 | -2,563 |
株式交付費 | 10,804 | 243 |
株式公開費用 | 11,646 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -7,145 |
固定資産廃棄損 | - | 1,442 |
リース解約損 | - | 1,491 |
保険解約損益(△は益) | - | 1,958 |
売上債権の増減額(△は増加) | -56,414 | -43,491 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,176 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,417 | 1,654 |
前払費用の増減額(△は増加) | -12,056 | 5,396 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,201 | -3,333 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,180 | 5,455 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,556 | 300 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 798 | -4,074 |
その他 | 7,668 | 16,405 |
小計 | 310,513 | 323,678 |
利息及び配当金の受取額 | 216 | 229 |
利息の支払額 | -7,678 | -12,029 |
助成金の受取額 | 15,202 | 3,852 |
法人税等の支払額 | -72,383 | -129,243 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,869 | 186,486 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -188,500 | -230,452 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 23,838 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -36,750 |
無形固定資産の取得による支出 | -27,350 | -5,334 |
出資金の払込による支出 | - | -10 |
保険積立金の積立による支出 | -9,137 | -7,276 |
保険積立金の解約による収入 | - | 1,851 |
敷金の差入による支出 | -49,450 | - |
敷金の回収による収入 | 50 | 4,967 |
長期預り金の返還による支出 | -50 | - |
長期預り金の受入による収入 | 15,963 | 18,207 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,475 | -230,958 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 223,993 | 142,000 |
短期借入金の返済による支出 | -41,266 | -307,534 |
長期借入れによる収入 | - | 330,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -42,600 |
社債の発行による収入 | 96,708 | 146,442 |
社債の償還による支出 | -35,000 | -80,500 |
リース債務の返済による支出 | -21,830 | -42,558 |
割賦債務の返済による支出 | -45,300 | -62,687 |
株式の発行による収入 | 284,808 | - |
株式の発行による支出 | -21,604 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 31,178 | 22,988 |
自己株式の取得による支出 | -147 | -111 |
配当金の支払額 | - | -11,573 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 471,541 | 93,866 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 458,935 | 49,393 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 162,698 | 621,634 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 621,634 | 671,028 |