テラ（2191）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 196,572 | 140,256 |
| 減価償却費 | 132,342 | 205,530 |
| 減損損失 | － | 6,354 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | 1,283 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,575 | -13,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -229 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,804 | 11,468 |
| 助成金収入 | -10,424 | -2,563 |
| 株式交付費 | 10,804 | 243 |
| 株式公開費用 | 11,646 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -7,145 |
| 固定資産廃棄損 | － | 1,442 |
| リース解約損 | － | 1,491 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 1,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,414 | -43,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,176 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,417 | 1,654 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,056 | 5,396 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,201 | -3,333 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,180 | 5,455 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,556 | 300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 798 | -4,074 |
| その他 | 7,668 | 16,405 |
| 小計 | 310,513 | 323,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 229 |
| 利息の支払額 | -7,678 | -12,029 |
| 助成金の受取額 | 15,202 | 3,852 |
| 法人税等の支払額 | -72,383 | -129,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,869 | 186,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,500 | -230,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23,838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -36,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,350 | -5,334 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,137 | -7,276 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,851 |
| 敷金の差入による支出 | -49,450 | － |
| 敷金の回収による収入 | 50 | 4,967 |
| 長期預り金の返還による支出 | -50 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | 15,963 | 18,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,475 | -230,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 223,993 | 142,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,266 | -307,534 |
| 長期借入れによる収入 | － | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -42,600 |
| 社債の発行による収入 | 96,708 | 146,442 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -80,500 |
| リース債務の返済による支出 | -21,830 | -42,558 |
| 割賦債務の返済による支出 | -45,300 | -62,687 |
| 株式の発行による収入 | 284,808 | － |
| 株式の発行による支出 | -21,604 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 31,178 | 22,988 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | -111 |
| 配当金の支払額 | － | -11,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 471,541 | 93,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 458,935 | 49,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 162,698 | 621,634 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 621,634 | 671,028 |
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