テラ（2191）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 107,266 | 196,572 |
| 減価償却費 | 65,924 | 132,342 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 15,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -686 | -215 |
| 支払利息及び社債利息 | 690 | 7,804 |
| 助成金収入 | － | -10,424 |
| 株式交付費 | － | 10,804 |
| 株式公開費用 | － | 11,646 |
| 固定資産廃棄損 | 217 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,215 | -56,414 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,080 | -12,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,176 | 2,176 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,810 | -2,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 859 | 1,417 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,134 | 1,180 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 804 | 2,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,529 | 798 |
| その他 | 5,617 | 7,668 |
| 小計 | 92,074 | 310,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 685 | 216 |
| 利息の支払額 | － | -7,678 |
| 助成金の受取額 | － | 15,202 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -72,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,493 | 245,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,372 | -188,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,000 | -27,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,519 | -9,137 |
| 敷金の差入による支出 | -12,584 | -49,450 |
| 敷金の回収による収入 | － | 50 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -50 |
| 長期預り金の受入による収入 | 21,571 | 15,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,904 | -258,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 223,993 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -41,266 |
| 社債の発行による収入 | 97,627 | 96,708 |
| 社債の償還による支出 | － | -35,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -60,232 | -45,300 |
| 株式の発行による収入 | － | 284,808 |
| 株式の発行による支出 | － | -21,604 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 31,178 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -147 |
| リース債務の返済による支出 | － | -21,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,394 | 471,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,983 | 458,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118,714 | 162,698 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 162,698 | 621,634 |
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