有価証券報告書-第6期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 107,266 | 196,572 |
減価償却費 | 65,924 | 132,342 |
リース会計基準の適用に伴う影響額 | - | 1,283 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 15,575 |
受取利息及び受取配当金 | -686 | -215 |
支払利息及び社債利息 | 690 | 7,804 |
助成金収入 | - | -10,424 |
株式交付費 | - | 10,804 |
株式公開費用 | - | 11,646 |
固定資産廃棄損 | 217 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -96,215 | -56,414 |
前払費用の増減額(△は増加) | -3,080 | -12,056 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,176 | 2,176 |
未収入金の増減額(△は増加) | -3,810 | -2,201 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 859 | 1,417 |
未払金の増減額(△は減少) | 7,134 | 1,180 |
未払費用の増減額(△は減少) | 804 | 2,556 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,529 | 798 |
その他 | 5,617 | 7,668 |
小計 | 92,074 | 310,513 |
利息及び配当金の受取額 | 685 | 216 |
利息の支払額 | - | -7,678 |
助成金の受取額 | - | 15,202 |
法人税等の支払額 | -265 | -72,383 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,493 | 245,869 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -114,372 | -188,500 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,000 | -27,350 |
貸付金の回収による収入 | 30,000 | - |
保険積立金の積立による支出 | -5,519 | -9,137 |
敷金の差入による支出 | -12,584 | -49,450 |
敷金の回収による収入 | - | 50 |
長期預り金の返還による支出 | - | -50 |
長期預り金の受入による収入 | 21,571 | 15,963 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,904 | -258,475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 223,993 |
短期借入金の返済による支出 | - | -41,266 |
社債の発行による収入 | 97,627 | 96,708 |
社債の償還による支出 | - | -35,000 |
割賦債務の返済による支出 | -60,232 | -45,300 |
株式の発行による収入 | - | 284,808 |
株式の発行による支出 | - | -21,604 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 31,178 |
自己株式の取得による支出 | - | -147 |
リース債務の返済による支出 | - | -21,830 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,394 | 471,541 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43,983 | 458,935 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 118,714 | 162,698 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 162,698 | 621,634 |