2191 テラ

2191
2022/08/22
時価
5065万円
PER 予
-倍
2009年以降
赤字-663.78倍
(2009-2021年)
PBR
-0.15倍
2009年以降
赤字-70.53倍
(2009-2021年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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有価証券報告書-第6期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)

【提出】
2010年3月31日 15:09
【資料】
有価証券報告書-第6期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年1月1日
至 2008年12月31日
自 2009年1月1日
至 2009年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益107,266196,572
減価償却費65,924132,342
リース会計基準の適用に伴う影響額1,283
貸倒引当金の増減額(△は減少)15,575
受取利息及び受取配当金-686-215
支払利息及び社債利息6907,804
助成金収入-10,424
株式交付費10,804
株式公開費用11,646
固定資産廃棄損217
売上債権の増減額(△は増加)-96,215-56,414
前払費用の増減額(△は増加)-3,080-12,056
たな卸資産の増減額(△は増加)-2,1762,176
未収入金の増減額(△は増加)-3,810-2,201
仕入債務の増減額(△は減少)8591,417
未払金の増減額(△は減少)7,1341,180
未払費用の増減額(△は減少)8042,556
未払消費税等の増減額(△は減少)9,529798
その他5,6177,668
小計92,074310,513
利息及び配当金の受取額685216
利息の支払額-7,678
助成金の受取額15,202
法人税等の支払額-265-72,383
営業活動によるキャッシュ・フロー92,493245,869
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-114,372-188,500
無形固定資産の取得による支出-5,000-27,350
貸付金の回収による収入30,000
保険積立金の積立による支出-5,519-9,137
敷金の差入による支出-12,584-49,450
敷金の回収による収入50
長期預り金の返還による支出-50
長期預り金の受入による収入21,57115,963
投資活動によるキャッシュ・フロー-85,904-258,475
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入223,993
短期借入金の返済による支出-41,266
社債の発行による収入97,62796,708
社債の償還による支出-35,000
割賦債務の返済による支出-60,232-45,300
株式の発行による収入284,808
株式の発行による支出-21,604
新株予約権の行使による株式の発行による収入31,178
自己株式の取得による支出-147
リース債務の返済による支出-21,830
財務活動によるキャッシュ・フロー37,394471,541
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)43,983458,935
現金及び現金同等物の期首残高118,714162,698
現金及び現金同等物の期末残高162,698621,634