訂正有価証券報告書-第10期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	31
預金
当座預金	1,473
普通預金	890,392
定期預金	43,790
別段預金	491
預金計	936,147
合計	936,179

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
医療法人社団 医創会 セレンクリニック名古屋	42,847
医療法人社団 医創会 セレンクリニック東京	37,687
医療法人社団 医創会 セレンクリニック神戸	32,820
医療社団法人 ミッドタウンクリニック 東京ミッドタウンクリニック	29,255
医療法人社団 青葉会 仙台駅前アエルクリニック	16,999
その他	56,923
合計	216,533

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
256,700	1,155,293	1,195,460	216,533	84.7	74.8

③ 敷金

相手先	金額(千円)
株式会社森ビル	42,675
日本生命保険相互会社	18,207
大和証券オフィス投資法人	14,524
大成建設株式会社・積水ハウス株式会社	13,408
名古屋ビルディング株式会社	9,934
有限会社ハッピースマイル	6,119
その他	35
合計	104,905

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アドバンスト・メディカル・ケア	3,612
株式会社癌免疫研究所	2,076
合計	5,688

⑤ 長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	190,000
株式会社商工組合中央金庫	164,500
株式会社りそな銀行	142,500
オリックス銀行株式会社	8,000
合計	505,000

⑥ 社債及び1年内償還予定の社債

区分	金額(千円)
第2回無担保社債	20,000
第4回無担保社債	33,200
第5回無担保社債	60,000
合計	113,200

⑦ リース債務及び1年内返済予定リース債務

相手先	金額(千円)
東京センチュリーリース株式会社	11,967
JA三井リース株式会社	6,835
ベスト・アビィリティー株式会社	3,968
芙蓉総合リース株式会社	3,590
NECキャピタルソリューション株式会社	1,263
NTTファイナンス株式会社	810
合計	28,435