クックパッド（2193）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2013年10月31日: 7億9469万
2014年4月30日 +142.21%: 19億2481万
2014年10月31日 -51.11%: 9億4102万
2014年12月31日 +23.94%: 11億6634万

個別

2008年4月30日: 2億1097万
2009年4月30日 -19.26%: 1億7033万
2010年1月31日 +176.57%: 4億7109万
2010年4月30日 +67.43%: 7億8876万
2010年10月31日 -64.63%: 2億7901万
2011年1月31日 +92.15%: 5億3613万
2011年4月30日 +84.41%: 9億8865万
2011年10月31日 -98.05%: 1930万
2012年4月30日 +999.99%: 5億6134万
2012年10月31日 +31.26%: 7億3679万
2013年4月30日 +150.73%: 18億4739万

有報情報

#1 注記事項－金融商品の公正価値、連結財務諸表（IFRS）（連結）

③ 流動性リスク管理
当社グループは、支払期日に金融負債の返済を履行できないリスクに晒されていますが、必要となる流動性については、基本的に、営業活動によるキャッシュ・フローにより確保しています。
金融負債の期日別残高は、以下のとおりです。

2026/03/25 10:38

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、6,199百万円減少し、5,885百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、577百万円となりました。この主な要因は、税引前当期利益1,098百万円や減価償却費267百万円などの加算があった一方で、金融収益及び金融費用の調整777百万円やその他の金融資産の増加408百万円などの減算が生じたことによります。

2026/03/25 10:38

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		1,109,464	1,098,478
法人所得税の還付額		20,941	26,573
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,522,487	577,540
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/03/25 10:38