キャッシュ・フローの状況
2026年2月6日 18:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -49億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 425 | -392 | -1,085 | 33 | - | 11,880 | 2Q | 2,527 | -15 | -1,130 | 2,512 | - | 14,084 | 3Q | 3,291 | 550 | -1,148 | 3,841 | - | 15,370 | 通期 | 5,249 | -693 | -1,167 | 4,556 | - | 16,543 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 0 | 2,452 | -1,082 | 2,452 | - | 17,843 | 2Q | 1,700 | 1,759 | -1,092 | 3,459 | - | 18,870 | 3Q | 1,407 | 1,588 | -1,093 | 2,995 | - | 18,439 | 通期 | 2,475 | 1,719 | -1,072 | 4,194 | - | 19,623 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 954 | -203 | -856 | 752 | - | 19,396 | 2Q | 1,358 | -392 | -856 | 966 | - | 19,493 | 3Q | 1,063 | -667 | 3,130 | 396 | - | 23,040 | 通期 | 1,137 | -810 | 3,130 | 326 | - | 22,756 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -12 | -72 | -113 | -83 | - | 22,590 | 2Q | 116 | -136 | -221 | -21 | - | 22,491 | 3Q | -384 | -126 | -321 | -510 | - | 21,896 | 通期 | 1,024 | -158 | -420 | 866 | -110 | 23,105 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -4 | -97 | -99 | -101 | -51 | 22,309 | 2Q | 539 | -182 | -196 | 357 | -123 | 22,591 | 3Q | 358 | -203 | -332 | 155 | -136 | 22,429 | 通期 | 611 | -166 | -428 | 444 | -185 | 22,686 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | -277 | -147 | -98 | -424 | -32 | 22,866 | 2Q | -642 | -189 | -195 | -832 | -64 | 22,441 | 3Q | -1,064 | -262 | -1,041 | -1,325 | -98 | 20,967 | 通期 | -1,772 | -336 | -1,095 | -2,109 | -151 | 20,410 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -498 | -84 | -95 | -582 | -14 | 20,018 | 2Q | -820 | -102 | -182 | -923 | -26 | 19,971 | 3Q | -1,496 | -238 | -872 | -1,735 | -34 | 18,374 | 通期 | -2,701 | -262 | -976 | -2,963 | -51 | 16,824 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -1,281 | -471 | -160 | -1,752 | -6 | 15,247 | 2Q | -1,979 | -478 | -2,915 | -2,457 | -7 | 12,594 | 3Q | -2,219 | -483 | -3,020 | -2,702 | -9 | 12,241 | 通期 | -2,159 | -532 | -3,085 | -2,691 | -21 | 12,023 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 415 | 377 | -65 | 792 | 0 | 13,223 | 2Q | 824 | 367 | -2,194 | 1,191 | -11 | 11,953 | 通期 | 1,522 | 193 | -2,342 | 1,715 | -190 | 12,084 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 566 | -26 | -2,096 | 540 | -10 | 10,238 | 通期 | 577 | -4,925 | -1,943 | -4,348 | -18 | 5,885 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年12月（連）
- 45億5564万
- 2017年12月（連） -7.94%
- 41億9372万
- 2018年12月（連） -92.22%
- 3億2643万
- 2019年12月（連） +165.43%
- 8億6644万
- 2020年12月（連） -48.7%
- 4億4449万
- 2021年12月（連） マイ転
- -21億858万
- 2022年12月（連） -40.54%
- -29億6344万
- 2023年12月（連）
- -26億9123万
- 2024年12月（連） プラ転
- 17億1508万
- 2025年12月（連） マイ転
- -43億4800万
設備投資#11*
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -1億995万
- 2020年12月（連）増加+67.91%
- -1億8462万
- 2021年12月（連）減少-18.31%
- -1億5083万
- 2022年12月（連）減少-66.42%
- -5064万
- 2023年12月（連）減少-57.91%
- -2131万
- 2024年12月（連）増加+792.19%
- -1億9019万
- 2025年12月（連）減少-90.28%
- -1849万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 31.16%
- 2017年12月（連）
- 18.46%
- 2018年12月（連）
- 9.57%
- 2019年12月（連）
- 8.71%
- 2020年12月（連）
- 5.5%
- 2021年12月（連）
- -17.71%
- 2022年12月（連）
- -29.73%
- 2023年12月（連）
- -28.38%
- 2024年12月（連）
- 25.91%
- 2025年12月（連）
- 10.81%
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