クックパッド（2193）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月28日 12:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 210,604 | -2,595,097 |
| 減損損失 | 69,556 | 502,115 |
| 減価償却費及び償却費 | 463,959 | 513,825 |
| 金融収益及び金融費用 | 95,146 | -81,016 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -250,963 | 412,346 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 106,185 | -91,532 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,002 | -236,460 |
| その他 | 81,309 | -71,639 |
| 小計 | 769,793 | -1,647,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,083 | 1,009 |
| 利息の支払額 | -8,322 | -5,292 |
| 法人所得税の支払額 | -159,312 | -120,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 610,242 | -1,772,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,626 | -150,830 |
| 無形資産の取得による支出 | -31,553 | -29,051 |
| 子会社の取得による支出 | -53,282 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,384 | -136,769 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,932 | 181,794 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -201,993 |
| その他 | 98,161 | 456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -165,752 | -336,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -388,176 | -361,581 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -733,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -428,189 | -1,094,613 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 16,301 | -3,203,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,685,528 | 20,410,037 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -436,167 | 927,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
