クックパッド（2193）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月12日 10:27
- 【資料】
- 半期報告書-第29期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 736,501 | 66,817 |
| 減損損失 | 8,666 | 4,528 |
| 減価償却費及び償却費 | 168,199 | 132,482 |
| 金融収益及び金融費用 | -306,357 | 151,438 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 160,848 | 15,822 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -154,721 | -13,295 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 100,948 | -24,024 |
| その他 | -95,700 | 10,499 |
| 小計 | 618,384 | 344,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186,815 | 216,284 |
| 利息の支払額 | -2,463 | -3,495 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 21,254 | 8,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 823,990 | 565,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,142 | -9,522 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,257 | -17,977 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 373,900 | 1,479 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,108 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,410 | － |
| その他 | 6,730 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 366,534 | -26,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -137,168 | -92,309 |
| 自己株式の取得のための支出 | -2,056,762 | -2,003,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,193,930 | -2,095,925 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -1,003,407 | -1,556,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,953,444 | 10,238,159 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 933,365 | -289,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
